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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 13 767.00 | 4 643.00 | 18 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 666.00 | 13 767.00 | 14 899.00 | 28 666.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 822.00 | | 47 822.00 | 47 822.00 |
BZ Autres créances | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 127.00 | | 62 127.00 | 62 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 793.00 | 13 767.00 | 77 026.00 | 90 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 11 138.00 | | | 11 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
DL TOTAL (I) | 31 716.00 | | | 31 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
EA Autres dettes | 339.00 | | | 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 026.00 | | | 77 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 274.00 | | | 40 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 819.00 | | 4 819.00 | 4 819.00 |
FG Production vendue services | 102 768.00 | 3 818.00 | 106 586.00 | 102 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 587.00 | 3 818.00 | 111 405.00 | 107 587.00 |
FQ Autres produits | | | 549.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 954.00 | | | 111 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 877.00 | | | 107 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 077.00 | | | 4 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 733.00 | | 4 198.00 | 26 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 265.00 | 28 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265.00 | 18 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 561.00 | | 4 114.00 | 16 561.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | 84.00 | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 521.00 | 1 511.00 | 2 265.00 | 14 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 521.00 | 1 511.00 | 2 265.00 | 14 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 598.00 | 7 599.00 | | 7 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 47 822.00 | 47 822.00 | | 47 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VB T. V. A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 176.00 | 50 543.00 | 2 634.00 | 53 176.00 |
VW T.V.A. | 9 589.00 | 9 589.00 | | 9 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 525.00 | 40 274.00 | 3 251.00 | 43 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 283.00 | | | 1 283.00 |
ST Autres comptes | 22 402.00 | | | 22 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
YT Sous‐traitance | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
YW Taxe professionnelle | 526.00 | | | 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 703.00 | | | 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 479.00 | | | 36 479.00 |