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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 377.00 | 14 162.00 | 2 215.00 | 16 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 549.00 | 14 162.00 | 12 387.00 | 26 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 819.00 | | 39 819.00 | 39 819.00 |
BZ Autres créances | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
CF Disponibilités | 6 472.00 | | 6 472.00 | 6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 597.00 | | 49 597.00 | 49 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 146.00 | 14 162.00 | 61 984.00 | 76 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
DH Report à nouveau | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
DL TOTAL (I) | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 448.00 | | | 36 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 984.00 | | | 61 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 193.00 | | | 33 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 293.00 | 215.00 | 36 508.00 | 36 293.00 |
FG Production vendue services | 46 430.00 | | 46 430.00 | 46 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 723.00 | 215.00 | 82 938.00 | 82 723.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | | | -220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 938.00 | | | 82 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 357.00 | | | 80 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 333.00 | | 1 216.00 | 25 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 161.00 | | 1 216.00 | 15 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 575.00 | 1 586.00 | | 12 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 1 586.00 | | 12 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 582.00 | 12 582.00 | | 12 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 675.00 | 43 126.00 | 2 550.00 | 45 675.00 |
VW T.V.A. | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 448.00 | 33 198.00 | 3 251.00 | 36 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 186.00 | | | 186.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 892.00 | | | 892.00 |
ST Autres comptes | 9 886.00 | | | 9 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 714.00 | | | 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 507.00 | | | 13 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 443.00 | | | 9 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 882.00 | | | 17 882.00 |