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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 561.00 | 14 521.00 | 2 040.00 | 16 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 733.00 | 14 521.00 | 12 212.00 | 26 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 147.00 | | 39 147.00 | 39 147.00 |
BZ Autres créances | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
CF Disponibilités | 2 691.00 | | 2 691.00 | 2 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 684.00 | 14 521.00 | 60 163.00 | 74 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
DH Report à nouveau | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
DL TOTAL (I) | 27 638.00 | | | 27 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 251.00 | | | 5 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 524.00 | | | 32 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 163.00 | | | 60 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 274.00 | | | 29 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 718.00 | | 14 718.00 | 14 718.00 |
FG Production vendue services | 39 552.00 | 3 200.00 | 42 752.00 | 39 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 270.00 | 3 200.00 | 57 470.00 | 54 270.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 470.00 | | | 57 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 367.00 | | | 55 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 549.00 | | 747.00 | 26 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563.00 | 26 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 563.00 | 16 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 377.00 | | 747.00 | 16 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 162.00 | 923.00 | 563.00 | 14 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 162.00 | 923.00 | 563.00 | 14 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 251.00 | | 3 251.00 | 3 251.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 600.00 | 11 600.00 | | 11 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VB T. V. A. | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 810.00 | 45 260.00 | 2 550.00 | 47 810.00 |
VW T.V.A. | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 524.00 | 29 274.00 | 3 251.00 | 32 524.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 237.00 | | | 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 416.00 | | | 416.00 |
ST Autres comptes | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
YT Sous‐traitance | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 532.00 | | | 532.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 769.00 | | | 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 966.00 | | | 10 966.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 155.00 | | | 20 155.00 |