| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 159.00 | 12 553.00 | 4 606.00 | 17 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 415.00 | 12 553.00 | 14 862.00 | 27 415.00 |
BT Marchandises | 1 441.00 | | 1 441.00 | 1 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 318.00 | | 53 318.00 | 53 318.00 |
BZ Autres créances | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
CF Disponibilités | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 774.00 | | 71 774.00 | 71 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 189.00 | 12 553.00 | 86 636.00 | 99 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
DL TOTAL (I) | 37 451.00 | | | 37 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 549.00 | | | 38 549.00 |
EA Autres dettes | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 184.00 | | | 49 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 636.00 | | | 86 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 646.00 | | | 45 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
FG Production vendue services | 56 930.00 | 3 764.00 | 60 694.00 | 56 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 062.00 | 3 764.00 | 68 826.00 | 65 062.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 029.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 630.00 | | | 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 671.00 | | | 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | | | 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 128.00 | | | 70 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 393.00 | | | 64 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 666.00 | | 1 766.00 | 28 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 016.00 | 27 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 016.00 | 17 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | | 1 766.00 | 18 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 767.00 | 1 802.00 | 3 016.00 | 13 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 767.00 | 1 802.00 | 3 016.00 | 13 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 634.00 | | 2 634.00 | 2 634.00 |
UX Autres créances clients | 53 318.00 | 53 318.00 | | 53 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VB T. V. A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 757.00 | 55 123.00 | 2 634.00 | 57 757.00 |
VW T.V.A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 184.00 | 45 646.00 | 3 539.00 | 49 184.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 313.00 | | | 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42.00 | | | 42.00 |
ST Autres comptes | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
YT Sous‐traitance | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 830.00 | | | 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 823.00 | | | 11 823.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 782.00 | | | 28 782.00 |