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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 202.00 | 139 082.00 | 36 121.00 | 175 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 784.00 | 125 387.00 | 18 397.00 | 143 784.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 834.00 | 264 469.00 | 87 365.00 | 351 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 966.00 | 1 835.00 | 96 131.00 | 97 966.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 364.00 | | 160 364.00 | 160 364.00 |
CF Disponibilités | 91 735.00 | | 91 735.00 | 91 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 140.00 | 1 835.00 | 371 305.00 | 373 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 974.00 | 266 304.00 | 458 670.00 | 724 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 100 237.00 | 75 981.00 | | 100 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 094.00 | 42 255.00 | | 68 094.00 |
DL TOTAL (I) | 278 330.00 | 220 237.00 | | 278 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 856.00 | 62 863.00 | | 47 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 313.00 | 7 788.00 | | 31 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 28 618.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 819.00 | 94 485.00 | | 56 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 204.00 | 31 666.00 | | 44 204.00 |
EA Autres dettes | 149.00 | | | 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 340.00 | 225 420.00 | | 180 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 670.00 | 445 657.00 | | 458 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 247.00 | 149 060.00 | | 145 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 172.00 | | 28 907.00 | 335 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 246.00 | 351 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 246.00 | 318 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 325.00 | | 28 907.00 | 302 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 289.00 | 27 426.00 | 12 246.00 | 249 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 289.00 | 27 426.00 | 12 246.00 | 249 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 819.00 | 56 819.00 | | 56 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 318.00 | | | 2 318.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 743.00 | 12 650.00 | 35 092.00 | 47 743.00 |
VI Groupe et associés | 31 313.00 | 31 313.00 | | 31 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 989.00 | | | 14 989.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 269.00 | 106 360.00 | 908.00 | 107 269.00 |
VW T.V.A. | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 340.00 | 145 247.00 | 35 092.00 | 180 340.00 |