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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 582.00 | 6 418.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 146.00 | 191 888.00 | 37 258.00 | 229 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 739.00 | 141 686.00 | 34 052.00 | 175 739.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 104.00 | 334 156.00 | 220 948.00 | 555 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 564.00 | | 22 564.00 | 22 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 252.00 | | 63 252.00 | 63 252.00 |
BZ Autres créances | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 191 990.00 | | 191 990.00 | 191 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 173.00 | | 349 173.00 | 349 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 277.00 | 334 156.00 | 570 122.00 | 904 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 247 176.00 | 231 950.00 | | 247 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 828.00 | 27 226.00 | | 16 828.00 |
DL TOTAL (I) | 374 004.00 | 369 176.00 | | 374 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 208.00 | 41 333.00 | | 60 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 999.00 | 30 421.00 | | 53 999.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 849.00 | 6 777.00 | | 2 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 52 676.00 | | 50 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 370.00 | 55 929.00 | | 28 370.00 |
EA Autres dettes | | 30.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 117.00 | 187 166.00 | | 196 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 122.00 | 556 342.00 | | 570 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 160 128.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 861.00 | | 126 317.00 | 432 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587.00 | | 111 345.00 | 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 587.00 | 3 487.00 | 555 103.00 | 587.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 487.00 | 404 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 874.00 | | 7 000.00 | 31 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 349 437.00 | | 58 935.00 | 349 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 550.00 | | 60 382.00 | 51 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 652.00 | 21 990.00 | 3 487.00 | 315 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 652.00 | 21 409.00 | 3 487.00 | 315 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 691.00 | 50 691.00 | | 50 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 586.00 | 21 586.00 | | 21 586.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 63 252.00 | 63 252.00 | | 63 252.00 |
VB T. V. A. | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 101.00 | 21 025.00 | 39 075.00 | 60 101.00 |
VI Groupe et associés | 53 999.00 | 53 999.00 | | 53 999.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 153.00 | | | 26 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 954.00 | 72 435.00 | 1 518.00 | 73 954.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 269.00 | 154 193.00 | 39 075.00 | 193 269.00 |