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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 832.00 | 140 135.00 | 69 697.00 | 209 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 596.00 | 132 991.00 | 14 605.00 | 147 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 266.00 | 273 126.00 | 167 140.00 | 440 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 264.00 | | 13 264.00 | 13 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 697.00 | | 85 697.00 | 85 697.00 |
BZ Autres créances | 38 028.00 | | 38 028.00 | 38 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 184.00 | | 160 184.00 | 160 184.00 |
CF Disponibilités | 89 889.00 | | 89 889.00 | 89 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | 3 598.00 | 3 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 661.00 | | 390 661.00 | 390 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 926.00 | 273 126.00 | 557 800.00 | 830 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 148 330.00 | 100 237.00 | | 148 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 871.00 | 68 094.00 | | 42 871.00 |
DL TOTAL (I) | 301 202.00 | 278 330.00 | | 301 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 289.00 | 47 856.00 | | 91 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 428.00 | 31 313.00 | | 42 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 765.00 | | | 10 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 778.00 | 56 819.00 | | 70 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 338.00 | 44 204.00 | | 36 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 599.00 | 180 340.00 | | 256 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 800.00 | 458 670.00 | | 557 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 438.00 | 145 247.00 | | 179 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 834.00 | | 113 432.00 | 351 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 440 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 000.00 | 357 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 986.00 | | 63 442.00 | 318 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 973.00 | | 49 990.00 | 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 469.00 | 33 657.00 | 25 000.00 | 264 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 469.00 | 33 657.00 | 25 000.00 | 264 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 778.00 | 70 778.00 | | 70 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 886.00 | 25 886.00 | | 25 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | | 908.00 |
UX Autres créances clients | 85 697.00 | | | 85 697.00 |
VB T. V. A. | 11 025.00 | | | 11 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 165.00 | 24 769.00 | 66 396.00 | 91 165.00 |
VI Groupe et associés | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 176.00 | | | 23 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 231.00 | 127 323.00 | 908.00 | 128 231.00 |
VW T.V.A. | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 834.00 | 179 438.00 | 66 396.00 | 245 834.00 |