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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 629.00 | 177 119.00 | 30 510.00 | 207 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 808.00 | 138 533.00 | 3 275.00 | 141 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 055.00 | | 50 055.00 | 50 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 861.00 | 315 652.00 | 117 209.00 | 432 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
BZ Autres créances | 29 112.00 | | 29 112.00 | 29 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 240.00 | | 120 240.00 | 120 240.00 |
CF Disponibilités | 197 115.00 | | 197 115.00 | 197 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 133.00 | | 439 133.00 | 439 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 994.00 | 315 652.00 | 556 342.00 | 871 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 231 950.00 | 179 202.00 | | 231 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 226.00 | 92 749.00 | | 27 226.00 |
DL TOTAL (I) | 369 176.00 | 381 950.00 | | 369 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 333.00 | 66 495.00 | | 41 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 421.00 | 21 782.00 | | 30 421.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 777.00 | 535.00 | | 6 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 62 609.00 | | 52 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 929.00 | 43 299.00 | | 55 929.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 166.00 | 194 720.00 | | 187 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 342.00 | 576 671.00 | | 556 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 128.00 | 152 932.00 | | 160 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 889.00 | | | 440 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37.00 | | 51 550.00 | 37.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37.00 | 7 991.00 | 432 861.00 | 37.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 991.00 | 349 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 874.00 | | | 31 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 428.00 | | | 357 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 587.00 | | | 51 587.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 205.00 | 20 438.00 | 7 991.00 | 303 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 205.00 | 20 438.00 | 7 991.00 | 303 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 676.00 | 52 676.00 | | 52 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 300.00 | 13 300.00 | | 13 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 640.00 | 35 640.00 | | 35 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 67 276.00 | 67 276.00 | | 67 276.00 |
VB T. V. A. | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 253.00 | 20 993.00 | 20 261.00 | 41 253.00 |
VI Groupe et associés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 924.00 | 97 429.00 | 1 495.00 | 98 924.00 |
VW T.V.A. | 5 666.00 | 5 666.00 | | 5 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 389.00 | 160 128.00 | 20 261.00 | 180 389.00 |