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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 000.00 | 2 915.00 | 4 085.00 | 7 000.00 |
AH Fonds commercial | 31 874.00 | | 31 874.00 | 31 874.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 953.00 | 203 046.00 | 22 906.00 | 225 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 389.00 | 151 933.00 | 35 456.00 | 187 389.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109 827.00 | | 109 827.00 | 109 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 308.00 | 357 894.00 | 206 414.00 | 564 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
BZ Autres créances | 11 643.00 | | 11 643.00 | 11 643.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 060.00 | | 60 060.00 | 60 060.00 |
CF Disponibilités | 135 831.00 | | 135 831.00 | 135 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 518.00 | | 284 518.00 | 284 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 826.00 | 357 894.00 | 490 932.00 | 848 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 004.00 | 247 176.00 | | 92 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 274.00 | 16 828.00 | | 64 274.00 |
DL TOTAL (I) | 266 278.00 | 374 004.00 | | 266 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 156.00 | 60 208.00 | | 39 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 875.00 | 53 999.00 | | 81 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 159.00 | 2 849.00 | | 6 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 50 691.00 | | 39 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 797.00 | 28 370.00 | | 55 797.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 654.00 | 196 117.00 | | 224 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 932.00 | 570 122.00 | | 490 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 526.00 | 154 193.00 | | 196 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 104.00 | | 15 001.00 | 555 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 797.00 | 564 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 797.00 | 413 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 874.00 | | | 38 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 885.00 | | 14 254.00 | 404 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 345.00 | | 747.00 | 111 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 156.00 | 29 536.00 | 5 797.00 | 334 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 582.00 | 2 333.00 | | 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 574.00 | 27 202.00 | 5 797.00 | 333 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 695.00 | 39 695.00 | | 39 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 399.00 | 13 399.00 | | 13 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
UX Autres créances clients | 48 271.00 | 48 271.00 | | 48 271.00 |
VB T. V. A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VC Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 075.00 | 17 106.00 | 21 969.00 | 39 075.00 |
VI Groupe et associés | 81 875.00 | 81 875.00 | | 81 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 025.00 | | | 21 025.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 295.00 | 62 029.00 | 2 266.00 | 64 295.00 |
VW T.V.A. | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 495.00 | 196 526.00 | 21 969.00 | 218 495.00 |