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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 286 029.00 | 286 029.00 | | 286 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 377.00 | 119 365.00 | 2 012.00 | 121 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 368.00 | 435 755.00 | 144 613.00 | 580 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 124.00 | 849 382.00 | 146 742.00 | 996 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 203.00 | | 22 203.00 | 22 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 737.00 | 9 741.00 | 98 995.00 | 108 737.00 |
BZ Autres créances | 134 035.00 | | 134 035.00 | 134 035.00 |
CF Disponibilités | 654 665.00 | | 654 665.00 | 654 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | 2 932.00 | 2 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 743.00 | 9 741.00 | 916 002.00 | 925 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 867.00 | 859 123.00 | 1 062 743.00 | 1 921 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
DL TOTAL (I) | 187 182.00 | | | 187 182.00 |
DQ Provisions pour charges | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810.00 | | | 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 183.00 | | | 279 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 289.00 | | | 36 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 403.00 | | | 301 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 384.00 | | | 155 384.00 |
EA Autres dettes | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 561.00 | | | 787 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 743.00 | | | 1 062 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 561.00 | | | 787 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | | | 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 240 038.00 | | 2 240 038.00 | 2 240 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 240 038.00 | | 2 240 038.00 | 2 240 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 291 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 288.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 941 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 420.00 | | | 51 420.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 656.00 | | | 43 656.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 594.00 | | | 185 594.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 252.00 | | | 187 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162 252.00 | | | -162 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 826.00 | | | 51 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 320 343.00 | | | 2 320 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 181 210.00 | | | 2 181 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 147.00 | | 71 177.00 | 1 451 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 526 200.00 | 996 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 526 200.00 | 987 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 797.00 | | 71 177.00 | 1 442 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 635.00 | 115 288.00 | 524 542.00 | 1 258 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 403.00 | 115 288.00 | 524 542.00 | 1 250 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 000.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 97 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 741.00 | 16 000.00 | 25 000.00 | 106 741.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 403.00 | 301 403.00 | | 301 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 746.00 | 74 746.00 | | 74 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 190.00 | 55 190.00 | | 55 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
UX Autres créances clients | 98 246.00 | | | 98 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 933.00 | | | 22 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VC Groupe et associés | 73 906.00 | | | 73 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VI Groupe et associés | 279 183.00 | 279 183.00 | | 279 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 292.00 | | | 14 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 106.00 | 3 106.00 | | 3 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 822.00 | 245 704.00 | 118.00 | 245 822.00 |
VW T.V.A. | 22 343.00 | 22 343.00 | | 22 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 272.00 | 751 272.00 | | 751 272.00 |