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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 286 029.00 | 286 029.00 | | 286 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 240.00 | 126 686.00 | 22 553.00 | 149 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 696 851.00 | 525 163.00 | 171 688.00 | 696 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 470.00 | 946 111.00 | 194 359.00 | 1 140 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 385.00 | | 18 385.00 | 18 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 149.00 | 18 043.00 | 116 106.00 | 134 149.00 |
BZ Autres créances | 170 976.00 | | 170 976.00 | 170 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 500.00 | | 766 500.00 | 766 500.00 |
CF Disponibilités | 472 146.00 | | 472 146.00 | 472 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 173.00 | 18 043.00 | 1 548 130.00 | 1 566 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 706 642.00 | 964 153.00 | 1 742 489.00 | 2 706 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 440.00 | | | 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 597 238.00 | | | 597 238.00 |
DL TOTAL (I) | 641 678.00 | | | 641 678.00 |
DQ Provisions pour charges | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 500.00 | | | 187 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 672.00 | | | 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 587 489.00 | | | 587 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 316.00 | | | 140 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 833.00 | | | 142 833.00 |
EA Autres dettes | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 311.00 | | | 913 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 489.00 | | | 1 742 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 311.00 | | | 913 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 115.00 | | 44 655.00 | 1 100 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 300.00 | 1 140 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 300.00 | 1 132 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 091 765.00 | | 44 655.00 | 1 091 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 477.00 | 52 476.00 | 842.00 | 894 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 244.00 | 52 476.00 | 842.00 | 886 244.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 500.00 | 25 000.00 | | 162 500.00 |
6T Sur comptes clients | 9 741.00 | 8 301.00 | | 9 741.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 741.00 | 8 301.00 | | 9 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 241.00 | 33 301.00 | | 172 241.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 316.00 | 140 316.00 | | 140 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 190.00 | 61 190.00 | | 61 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 269.00 | 49 269.00 | | 49 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 114 594.00 | 114 594.00 | | 114 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60 281.00 | 60 281.00 | | 60 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 555.00 | 19 555.00 | | 19 555.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VC Groupe et associés | 45 770.00 | 45 770.00 | | 45 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VI Groupe et associés | 587 489.00 | 587 489.00 | | 587 489.00 |
VP Divers | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 826.00 | 56 826.00 | | 56 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 259.00 | 309 141.00 | 118.00 | 309 259.00 |
VW T.V.A. | 31 673.00 | 31 673.00 | | 31 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 933.00 | 883 933.00 | | 883 933.00 |