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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 286 029.00 | 286 029.00 | | 286 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 101.00 | 139 247.00 | 11 853.00 | 151 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 607.00 | 582 819.00 | 152 788.00 | 735 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 087.00 | 1 016 328.00 | 164 759.00 | 1 181 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 430.00 | | 10 430.00 | 10 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 379.00 | 8 301.00 | 21 078.00 | 29 379.00 |
BZ Autres créances | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
CF Disponibilités | 2 092 565.00 | | 2 092 565.00 | 2 092 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 411 770.00 | 8 301.00 | 2 403 469.00 | 2 411 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 592 857.00 | 1 024 629.00 | 2 568 228.00 | 3 592 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 606 491.00 | 678.00 | | 606 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 655.00 | 605 813.00 | | 574 655.00 |
DL TOTAL (I) | 1 225 147.00 | 650 491.00 | | 1 225 147.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 000.00 | 212 500.00 | | 157 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 000.00 | 212 500.00 | | 157 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 014.00 | 384.00 | | 650 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 947.00 | 25 402.00 | | 219 947.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 393.00 | 35 077.00 | | 33 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 263.00 | 128 358.00 | | 196 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 014.00 | 100 364.00 | | 80 014.00 |
EA Autres dettes | 6 451.00 | 84.00 | | 6 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 186 081.00 | 289 669.00 | | 1 186 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 228.00 | 1 152 660.00 | | 2 568 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 164 726.00 | | 32 361.00 | 1 164 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 1 181 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 1 172 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 156 376.00 | | 32 361.00 | 1 156 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 012.00 | 42 316.00 | 16 000.00 | 990 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 981 779.00 | 42 316.00 | 16 000.00 | 981 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 500.00 | 10 000.00 | 65 500.00 | 212 500.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 801.00 | 10 000.00 | 65 500.00 | 220 801.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 65 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 263.00 | 196 263.00 | | 196 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 529.00 | 22 529.00 | | 22 529.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 974.00 | 10 974.00 | | 10 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 21 631.00 | 21 631.00 | | 21 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 219 947.00 | 219 947.00 | | 219 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VP Divers | 64 220.00 | 64 220.00 | | 64 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 343.00 | 129 225.00 | 118.00 | 129 343.00 |
VW T.V.A. | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 152 689.00 | 1 152 689.00 | | 1 152 689.00 |