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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 286 029.00 | 286 029.00 | | 286 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 101.00 | 133 652.00 | 17 448.00 | 151 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 246.00 | 562 098.00 | 157 148.00 | 719 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 164 726.00 | 990 012.00 | 174 714.00 | 1 164 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 568.00 | | 12 568.00 | 12 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 566.00 | 8 301.00 | 63 265.00 | 71 566.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 550.00 | | 179 550.00 | 179 550.00 |
CF Disponibilités | 691 377.00 | | 691 377.00 | 691 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 827.00 | | 3 827.00 | 3 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 986 247.00 | 8 301.00 | 977 946.00 | 986 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 973.00 | 998 313.00 | 1 152 660.00 | 2 150 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 678.00 | | | 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 605 813.00 | | | 605 813.00 |
DL TOTAL (I) | 650 491.00 | | | 650 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 212 500.00 | | | 212 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 402.00 | | | 25 402.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 077.00 | | | 35 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | | | 128 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 364.00 | | | 100 364.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 660.00 | | | 1 152 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 669.00 | | | 289 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 140 470.00 | | 25 118.00 | 1 140 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 862.00 | 1 164 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 862.00 | 1 156 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 132 120.00 | | 25 118.00 | 1 132 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 111.00 | 44 613.00 | 712.00 | 946 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 878.00 | 44 613.00 | 712.00 | 937 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 500.00 | 25 000.00 | | 187 500.00 |
6T Sur comptes clients | 18 043.00 | 1 068.00 | 10 810.00 | 18 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 043.00 | 1 068.00 | 10 810.00 | 18 043.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 543.00 | 26 068.00 | 10 810.00 | 205 543.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 068.00 | 10 810.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 358.00 | 128 358.00 | | 128 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 62 407.00 | 62 407.00 | | 62 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 670.00 | 102 552.00 | 118.00 | 102 670.00 |
VW T.V.A. | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 592.00 | 254 592.00 | | 254 592.00 |