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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 232.00 | 8 232.00 | | 8 232.00 |
AP Constructions | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 101.00 | 143 588.00 | 7 513.00 | 151 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 468.00 | 505 463.00 | 137 004.00 | 642 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 728.00 | 895 094.00 | 144 635.00 | 1 039 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 882.00 | 8 301.00 | 37 581.00 | 45 882.00 |
BZ Autres créances | 147 726.00 | | 147 726.00 | 147 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 682.00 | | 179 682.00 | 179 682.00 |
CF Disponibilités | 1 374 482.00 | | 1 374 482.00 | 1 374 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 761 657.00 | 8 301.00 | 1 753 356.00 | 1 761 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 386.00 | 903 395.00 | 1 897 991.00 | 2 801 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 147.00 | 606 491.00 | | 1 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 811 578.00 | 574 655.00 | | 811 578.00 |
DL TOTAL (I) | 856 725.00 | 1 225 147.00 | | 856 725.00 |
DQ Provisions pour charges | | 157 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 157 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 027.00 | 650 014.00 | | 650 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 036.00 | 219 947.00 | | 165 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 207.00 | 33 393.00 | | 31 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 584.00 | 196 263.00 | | 118 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 254.00 | 80 014.00 | | 73 254.00 |
EA Autres dettes | 3 157.00 | 6 451.00 | | 3 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 041 266.00 | 1 186 081.00 | | 1 041 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 897 991.00 | 2 568 228.00 | | 1 897 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 087.00 | | 20 852.00 | 1 181 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 162 211.00 | 1 039 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 162 211.00 | 1 031 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 172 737.00 | | 20 852.00 | 1 172 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118.00 | | | 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 016 328.00 | 40 976.00 | 162 211.00 | 1 016 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 096.00 | 40 976.00 | 162 211.00 | 1 008 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 000.00 | | 157 000.00 | 157 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 301.00 | | 157 000.00 | 165 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 157 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 584.00 | 118 584.00 | | 118 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 956.00 | 26 956.00 | | 26 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 060.00 | 25 060.00 | | 25 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 36 723.00 | 36 723.00 | | 36 723.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 159.00 | 9 159.00 | | 9 159.00 |
VB T. V. A. | 5 253.00 | 5 253.00 | | 5 253.00 |
VC Groupe et associés | 127 466.00 | 127 466.00 | | 127 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 036.00 | 165 036.00 | | 165 036.00 |
VP Divers | 5 654.00 | 5 654.00 | | 5 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 152.00 | 11 152.00 | | 11 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 876.00 | 204 759.00 | 118.00 | 204 876.00 |
VW T.V.A. | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 059.00 | 360 059.00 | 650 000.00 | 1 010 059.00 |