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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 904.00 | 37 904.00 | | 37 904.00 |
AH Fonds commercial | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
AP Constructions | 451 145.00 | 372 402.00 | 78 743.00 | 451 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 943.00 | 186 062.00 | 118 881.00 | 304 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 979.00 | 114 892.00 | 24 087.00 | 138 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 043 398.00 | 711 259.00 | 332 139.00 | 1 043 398.00 |
BP En cours de production de services | 30 762.00 | | 30 762.00 | 30 762.00 |
BT Marchandises | 2 958 764.00 | 122 129.00 | 2 836 635.00 | 2 958 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 261.00 | 21 355.00 | 1 187 906.00 | 1 209 261.00 |
BZ Autres créances | 866 418.00 | | 866 418.00 | 866 418.00 |
CF Disponibilités | 144 590.00 | | 144 590.00 | 144 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | 15 658.00 | 15 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 225 452.00 | 143 484.00 | 5 081 969.00 | 5 225 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 268 850.00 | 854 742.00 | 5 414 108.00 | 6 268 850.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 058.00 | 321 058.00 | | 321 058.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 557.00 | 19 557.00 | | 19 557.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 355.00 | 17 355.00 | | 17 355.00 |
DG Autres réserves | 245 878.00 | 245 878.00 | | 245 878.00 |
DH Report à nouveau | -231 407.00 | -290 386.00 | | -231 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 525.00 | 58 979.00 | | -303 525.00 |
DL TOTAL (I) | 68 918.00 | 372 442.00 | | 68 918.00 |
DP Provisions pour risques | 45 555.00 | 45 588.00 | | 45 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 555.00 | 45 588.00 | | 45 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 725.00 | 849 796.00 | | 858 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 061.00 | 132 382.00 | | 109 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 907.00 | 3 240 040.00 | | 3 802 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 276.00 | 254 655.00 | | 202 276.00 |
EA Autres dettes | 237 181.00 | 52 485.00 | | 237 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 485.00 | 34 226.00 | | 89 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 299 635.00 | 4 563 584.00 | | 5 299 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 108.00 | 4 981 613.00 | | 5 414 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 119 635.00 | 4 563 584.00 | | 5 119 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 023 675.00 | | 12 023 675.00 | 12 023 675.00 |
FG Production vendue services | 833 941.00 | | 833 941.00 | 833 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 857 617.00 | | 12 857 617.00 | 12 857 617.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 110.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 865 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 892 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 554.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 309.00 | |
GE Autres charges | | | 8 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 153 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 228.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 059.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 059.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 333.00 | 100 000.00 | | 44 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 191.00 | 100 000.00 | | 50 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 554.00 | 2 175.00 | | 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 804.00 | 56 406.00 | | 30 804.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 45 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 358.00 | 104 169.00 | | 31 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 833.00 | -4 169.00 | | 18 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 919 088.00 | 13 856 500.00 | | 12 919 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 222 612.00 | 13 797 521.00 | | 13 222 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 525.00 | 58 979.00 | | -303 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 167 471.00 | | 131 327.00 | 1 167 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 103.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416.00 | 254 984.00 | 1 043 398.00 | 416.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 602.00 | 147 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416.00 | 253 382.00 | 895 066.00 | 416.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 830.00 | | | 148 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 537.00 | | 131 327.00 | 1 017 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 263.00 | 85 554.00 | 224 180.00 | 844 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 505.00 | | 1 602.00 | 39 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 758.00 | 85 554.00 | 222 578.00 | 804 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 907.00 | 3 802 907.00 | | 3 802 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 162.00 | 101 162.00 | | 101 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 032.00 | 49 032.00 | | 49 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 181.00 | 237 181.00 | | 237 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 485.00 | 89 485.00 | | 89 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 412.00 | | | 412.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 261.00 | | | 1 209 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VB T. V. A. | 103 236.00 | | | 103 236.00 |
VC Groupe et associés | 63 763.00 | | | 63 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 608 725.00 | 608 725.00 | | 608 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 70 000.00 | 180 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 109 061.00 | 109 061.00 | | 109 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 666.00 | | | 250 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VP Divers | 5 244.00 | | | 5 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692 984.00 | | | 692 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 658.00 | | | 15 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 091 748.00 | 2 091 336.00 | 412.00 | 2 091 748.00 |
VW T.V.A. | 52 081.00 | 52 081.00 | | 52 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 299 635.00 | 5 119 635.00 | 180 000.00 | 5 299 635.00 |