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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 203.00 | 39 264.00 | 938.00 | 40 203.00 |
AH Fonds commercial | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
AP Constructions | 456 171.00 | 396 806.00 | 59 365.00 | 456 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 810.00 | 117 087.00 | 57 723.00 | 174 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 249.00 | 116 839.00 | 18 410.00 | 135 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 951.00 | 669 996.00 | 246 955.00 | 916 951.00 |
BP En cours de production de services | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
BT Marchandises | 3 924 240.00 | 52 950.00 | 3 871 290.00 | 3 924 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 348.00 | 11 413.00 | 271 935.00 | 283 348.00 |
BZ Autres créances | 883 994.00 | | 883 994.00 | 883 994.00 |
CF Disponibilités | 502 892.00 | | 502 892.00 | 502 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 348.00 | | 59 348.00 | 59 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 664 129.00 | 64 363.00 | 5 599 766.00 | 5 664 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 581 081.00 | 734 359.00 | 5 846 721.00 | 6 581 081.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
DL TOTAL (I) | 376 376.00 | | | 376 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 314.00 | | | 1 525 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081 403.00 | | | 1 081 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 462.00 | | | 2 567 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 112.00 | | | 160 112.00 |
EA Autres dettes | 56 731.00 | | | 56 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 325.00 | | | 79 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 470 346.00 | | | 5 470 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 846 721.00 | | | 5 846 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 940 671.00 | | | 4 940 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 799 796.00 | | | 799 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 516 602.00 | | 11 516 602.00 | 11 516 602.00 |
FG Production vendue services | 930 200.00 | | 930 200.00 | 930 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 446 802.00 | | 12 446 802.00 | 12 446 802.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 262 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 713 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 374 444.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -965 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 825 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 697.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 832.00 | |
GE Autres charges | | | 10 890.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 715 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 533.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 426.00 | | | 105 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 900.00 | | | 110 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 917.00 | | | 110 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 491.00 | | | -5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 822 230.00 | | | 12 822 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 845 854.00 | | | 12 845 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 624.00 | | | -23 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 398.00 | | 100 791.00 | 1 043 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 238.00 | 916 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 227 238.00 | 766 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 229.00 | | 2 299.00 | 147 229.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 066.00 | | 98 402.00 | 895 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103.00 | | 90.00 | 1 103.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 637.00 | 79 336.00 | 114 976.00 | 705 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 904.00 | 1 361.00 | | 37 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 733.00 | 77 975.00 | 114 976.00 | 667 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 555.00 | | 45 555.00 | 45 555.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 622.00 | 9 820.00 | 15 442.00 | 5 622.00 |
6N Sur stocks et en cours | 122 129.00 | 103 537.00 | 172 716.00 | 122 129.00 |
6T Sur comptes clients | 21 355.00 | 2 296.00 | 12 238.00 | 21 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 105.00 | 115 652.00 | 200 395.00 | 149 105.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 661.00 | 115 652.00 | 245 951.00 | 194 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 653.00 | 245 951.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 567 462.00 | 2 567 462.00 | | 2 567 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 388.00 | 64 388.00 | | 64 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 619.00 | 72 619.00 | | 72 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 325.00 | 79 325.00 | | 79 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | | 502.00 |
UX Autres créances clients | 269 656.00 | | | 269 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 314.00 | 995 639.00 | 395 494.00 | 1 525 314.00 |
VI Groupe et associés | 1 081 403.00 | 1 081 403.00 | | 1 081 403.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 047.00 | | | 81 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 192.00 | 1 226 690.00 | 502.00 | 1 227 192.00 |
VW T.V.A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 470 346.00 | 4 940 671.00 | 395 494.00 | 5 470 346.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |