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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 526.00 | 40 742.00 | 5 784.00 | 46 526.00 |
AH Fonds commercial | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
AP Constructions | 8 174.00 | 51.00 | 8 123.00 | 8 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 299.00 | 146 838.00 | 32 461.00 | 179 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 433.00 | 134 643.00 | 153 790.00 | 288 433.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 020.00 | 322 275.00 | 317 745.00 | 640 020.00 |
BP En cours de production de services | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
BT Marchandises | 4 063 334.00 | 35 272.00 | 4 028 062.00 | 4 063 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 305.00 | 8 530.00 | 714 775.00 | 723 305.00 |
BZ Autres créances | 867 745.00 | | 867 745.00 | 867 745.00 |
CF Disponibilités | 102 865.00 | | 102 865.00 | 102 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 781 734.00 | 43 802.00 | 5 737 932.00 | 5 781 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 421 754.00 | 366 077.00 | 6 055 677.00 | 6 421 754.00 |
CU Autres participations | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
DG Autres réserves | 52 036.00 | | | 52 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 529.00 | | | -92 529.00 |
DL TOTAL (I) | 362 245.00 | | | 362 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 348 302.00 | | | 1 348 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 164.00 | | | 333 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 376.00 | | | 3 783 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 655.00 | | | 106 655.00 |
EA Autres dettes | 39 015.00 | | | 39 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 448.00 | | | 77 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 693 432.00 | | | 5 693 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 055 677.00 | | | 6 055 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 383 680.00 | | | 5 383 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 802 805.00 | | | 802 805.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 954 657.00 | | 11 954 657.00 | 11 954 657.00 |
FD Production vendue biens | 24 672.00 | | 24 672.00 | 24 672.00 |
FG Production vendue services | 982 156.00 | | 982 156.00 | 982 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 961 485.00 | | 12 961 485.00 | 12 961 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 408 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 761.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 377 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 995 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -723 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 324 341.00 | |
GE Autres charges | | | 3 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 425 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 224.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 68 371.00 | | | 68 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 305.00 | | | 27 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 305.00 | | | -27 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 377 778.00 | | | 13 377 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 470 307.00 | | | 13 470 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 529.00 | | | -92 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 924 789.00 | | 171 402.00 | 924 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 456 171.00 | 640 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 171.00 | 482 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 528.00 | | 6 324.00 | 149 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 068.00 | | 165 079.00 | 774 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 773.00 | 36 367.00 | 428 866.00 | 714 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 203.00 | 540.00 | | 40 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 571.00 | 35 827.00 | 428 866.00 | 674 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 788.00 | 324 341.00 | 339 856.00 | 50 788.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 317.00 | 324 341.00 | 339 856.00 | 59 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 317.00 | 324 341.00 | 339 856.00 | 59 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 324 341.00 | 339 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 783 376.00 | 3 783 376.00 | | 3 783 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 745.00 | 55 745.00 | | 55 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 448.00 | 77 448.00 | | 77 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 713 072.00 | 713 072.00 | | 713 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 340 814.00 | 340 814.00 | | 340 814.00 |
VC Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 348 302.00 | 1 044 022.00 | 304 280.00 | 1 348 302.00 |
VI Groupe et associés | 333 164.00 | 333 164.00 | | 333 164.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 442.00 | 492 442.00 | | 492 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 473.00 | 15 473.00 | | 15 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 025.00 | 1 606 523.00 | 502.00 | 1 607 025.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 687 960.00 | 5 383 680.00 | 304 280.00 | 5 687 960.00 |