| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 189.00 | 47 189.00 | | 47 189.00 |
AH Fonds commercial | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
AP Constructions | 138 502.00 | 28 998.00 | 109 503.00 | 138 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 346.00 | 140 726.00 | 30 620.00 | 171 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 817.00 | 186 262.00 | 107 555.00 | 293 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 761 375.00 | 403 177.00 | 358 197.00 | 761 375.00 |
BN En cours de production de biens | 25 010.00 | | 25 010.00 | 25 010.00 |
BT Marchandises | 4 394 451.00 | 82 962.00 | 4 311 488.00 | 4 394 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 795 680.00 | 8 529.00 | 787 150.00 | 795 680.00 |
BZ Autres créances | 1 067 361.00 | | 1 067 361.00 | 1 067 361.00 |
CF Disponibilités | 275 900.00 | | 275 900.00 | 275 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 062.00 | | 15 062.00 | 15 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 573 467.00 | 91 492.00 | 6 481 975.00 | 6 573 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 334 843.00 | 494 669.00 | 6 840 173.00 | 7 334 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DH Report à nouveau | -245 991.00 | -40 493.00 | | -245 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 195.00 | -205 498.00 | | 2 195.00 |
DL TOTAL (I) | 408 942.00 | 406 747.00 | | 408 942.00 |
DP Provisions pour risques | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 681.00 | | | 22 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 303.00 | 1 769 626.00 | | 939 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 343 083.00 | 539 551.00 | | 2 343 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 711.00 | 9 471.00 | | 12 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 707.00 | 3 250 902.00 | | 2 378 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 559.00 | 107 167.00 | | 147 559.00 |
EA Autres dettes | 524 582.00 | 32 981.00 | | 524 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 602.00 | 44 067.00 | | 62 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 408 550.00 | 5 753 768.00 | | 6 408 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 840 173.00 | 6 160 516.00 | | 6 840 173.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 343 083.00 | | | 2 343 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 592 241.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 236 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 828 742.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 927 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 873 104.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 563 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 962.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 681.00 | |
GE Autres charges | | | 8 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 907 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 875.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 309 611.00 | | | 309 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299 210.00 | | | 299 210.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 245.00 | | | 299 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 237 508.00 | 12 409 236.00 | | 15 237 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 235 312.00 | 12 614 734.00 | | 15 235 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 195.00 | -205 498.00 | | 2 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 093 912.00 | | 42 169.00 | 1 093 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 706.00 | 761 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 374 706.00 | 603 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 514.00 | | | 156 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 204.00 | | 42 169.00 | 936 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 082.00 | 107 356.00 | 78 261.00 | 374 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 870.00 | 319.00 | | 46 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 212.00 | 107 037.00 | 78 261.00 | 327 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 681.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 661.00 | 82 962.00 | 35 661.00 | 35 661.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 191.00 | 82 962.00 | 35 661.00 | 44 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 191.00 | 105 643.00 | 35 661.00 | 44 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 643.00 | 35 661.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 378 708.00 | 2 378 708.00 | | 2 378 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 611.00 | 49 611.00 | | 49 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 582.00 | 524 582.00 | | 524 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 602.00 | 62 602.00 | | 62 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 785 448.00 | 785 448.00 | | 785 448.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 200 535.00 | 200 535.00 | | 200 535.00 |
VC Groupe et associés | 29 451.00 | 29 451.00 | | 29 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 303.00 | 702 106.00 | 237 197.00 | 939 303.00 |
VI Groupe et associés | 2 343 083.00 | 2 343 083.00 | | 2 343 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 030.00 | 18 030.00 | | 18 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 375.00 | 837 375.00 | | 837 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 063.00 | 15 063.00 | | 15 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 607.00 | 1 878 105.00 | 502.00 | 1 878 607.00 |
VW T.V.A. | 40 159.00 | 40 159.00 | | 40 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 395 839.00 | 6 158 642.00 | 237 197.00 | 6 395 839.00 |