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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 189.00 | 46 870.00 | 319.00 | 47 189.00 |
AH Fonds commercial | 109 325.00 | | 109 325.00 | 109 325.00 |
AP Constructions | 102 709.00 | 10 442.00 | 92 266.00 | 102 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 308.00 | 155 650.00 | 32 658.00 | 188 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 185.00 | 161 118.00 | 484 067.00 | 645 185.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 093 912.00 | 374 081.00 | 719 830.00 | 1 093 912.00 |
BN En cours de production de biens | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
BT Marchandises | 3 978 506.00 | 35 660.00 | 3 942 845.00 | 3 978 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 675.00 | 8 529.00 | 441 145.00 | 449 675.00 |
BZ Autres créances | 892 212.00 | | 892 212.00 | 892 212.00 |
CF Disponibilités | 140 406.00 | | 140 406.00 | 140 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 484 876.00 | 44 190.00 | 5 440 685.00 | 5 484 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 578 788.00 | 418 272.00 | 6 160 516.00 | 6 578 788.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 400 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
DG Autres réserves | | 52 035.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 493.00 | | | -40 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -205 498.00 | -92 529.00 | | -205 498.00 |
DL TOTAL (I) | 406 747.00 | 362 245.00 | | 406 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 769 626.00 | 1 348 302.00 | | 1 769 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 551.00 | 333 164.00 | | 539 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 471.00 | 5 471.00 | | 9 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 902.00 | 3 783 376.00 | | 3 250 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 167.00 | 106 654.00 | | 107 167.00 |
EA Autres dettes | 32 981.00 | 39 014.00 | | 32 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 067.00 | 77 447.00 | | 44 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 753 768.00 | 5 693 431.00 | | 5 753 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 160 516.00 | 6 055 677.00 | | 6 160 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 404 958.00 | 5 383 680.00 | | 5 404 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 308 104.00 | 802 804.00 | | 1 308 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 376 977.00 | |
FD Production vendue biens | | | 924 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 301 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 409 236.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 790 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 231.00 | |
GE Autres charges | | | 3 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 590 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -181 283.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -205 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 305.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 305.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 409 236.00 | 13 377 777.00 | | 12 409 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 614 734.00 | 13 470 306.00 | | 12 614 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -205 498.00 | -92 529.00 | | -205 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 020.00 | | 460 961.00 | 640 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 069.00 | 1 093 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 069.00 | 936 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 851.00 | | 663.00 | 155 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 976.00 | | 460 298.00 | 482 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 275.00 | 51 807.00 | | 322 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 742.00 | 6 128.00 | | 40 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 532.00 | 45 679.00 | | 281 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 272.00 | 94 232.00 | 93 843.00 | 35 272.00 |
6T Sur comptes clients | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 802.00 | 94 232.00 | 93 843.00 | 43 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 802.00 | 94 232.00 | 93 843.00 | 43 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 232.00 | 93 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 250 902.00 | 3 250 902.00 | | 3 250 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 662.00 | 53 662.00 | | 53 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 969.00 | 38 969.00 | | 38 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 068.00 | 44 068.00 | | 44 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
UX Autres créances clients | 439 443.00 | 439 443.00 | | 439 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 232.00 | 10 232.00 | | 10 232.00 |
VB T. V. A. | 330 628.00 | 330 628.00 | | 330 628.00 |
VC Groupe et associés | 32 217.00 | 32 217.00 | | 32 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 769 627.00 | 1 430 288.00 | 339 339.00 | 1 769 627.00 |
VI Groupe et associés | 539 552.00 | 539 552.00 | | 539 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 942.00 | | | 121 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 474.00 | 11 474.00 | | 11 474.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 522 266.00 | 522 266.00 | | 522 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 870.00 | 1 357 368.00 | 502.00 | 1 357 870.00 |
VW T.V.A. | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 744 297.00 | 5 404 958.00 | 339 339.00 | 5 744 297.00 |