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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 699.00 | 21 537.00 | 11 162.00 | 32 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 464 083.00 | 444 142.00 | 19 942.00 | 464 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 864.00 | 277 766.00 | 109 098.00 | 386 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 269.00 | 869 588.00 | 153 681.00 | 1 023 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 607.00 | | 10 607.00 | 10 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 860 583.00 | | 860 583.00 | 860 583.00 |
CF Disponibilités | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | 6 362.00 | 6 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 395.00 | | 908 395.00 | 908 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 931 664.00 | 869 588.00 | 1 062 076.00 | 1 931 664.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 382 646.00 | 281 005.00 | | 382 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 384.00 | 101 641.00 | | -60 384.00 |
DL TOTAL (I) | 330 647.00 | 391 030.00 | | 330 647.00 |
DN Avances conditionnées | 114 912.00 | 84 628.00 | | 114 912.00 |
DO TOTAL (II) | 114 912.00 | 84 628.00 | | 114 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 169.00 | 272 406.00 | | 255 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 485.00 | 930.00 | | 29 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 158 183.00 | | 163 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 319.00 | 166 515.00 | | 152 319.00 |
EA Autres dettes | 16 006.00 | 18 860.00 | | 16 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 518.00 | 616 893.00 | | 616 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 076.00 | 1 092 551.00 | | 1 062 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 717.00 | 616 893.00 | | 544 717.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154 251.00 | 114 825.00 | | 154 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 129 899.00 | | 2 129 899.00 | 2 129 899.00 |
FG Production vendue services | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 272.00 | | 2 135 272.00 | 2 135 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 081.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 159 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 575 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 105.00 | |
GE Autres charges | | | 224 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 887.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 311.00 | 6 050.00 | | 13 311.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 311.00 | 6 051.00 | | 13 311.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 181.00 | 90.00 | | 146 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 618.00 | 90.00 | | 14 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 5 960.00 | | -1 307.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 665.00 | -15 723.00 | | -29 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 185 441.00 | 2 738 308.00 | | 2 185 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 245 825.00 | 2 636 667.00 | | 2 245 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 384.00 | 101 641.00 | | -60 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 252.00 | | 43 544.00 | 986 252.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 527.00 | 1 023 269.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 527.00 | 850 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 699.00 | | | 32 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 931.00 | | 43 544.00 | 813 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 963.00 | 51 625.00 | | 817 963.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 468.00 | 2 069.00 | | 19 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 352.00 | 49 556.00 | | 672 352.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 539.00 | 163 539.00 | | 163 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 909.00 | 47 909.00 | | 47 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 657.00 | 70 657.00 | | 70 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VB T. V. A. | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 251.00 | 154 251.00 | | 154 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 918.00 | 29 117.00 | 71 801.00 | 100 918.00 |
VI Groupe et associés | 29 485.00 | 29 485.00 | | 29 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 027.00 | | | 28 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 944.00 | | | 126 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716 344.00 | | | 716 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 362.00 | | | 6 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 945.00 | 866 945.00 | | 866 945.00 |
VW T.V.A. | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 518.00 | 544 717.00 | 71 801.00 | 616 518.00 |