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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 414.00 | 30 562.00 | 11 852.00 | 42 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 319.00 | 461 563.00 | 29 756.00 | 491 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 726.00 | 340 944.00 | 81 782.00 | 422 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 082.00 | 959 212.00 | 136 869.00 | 1 096 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 189.00 | | 12 189.00 | 12 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BZ Autres créances | 791 659.00 | | 791 659.00 | 791 659.00 |
CF Disponibilités | 85 804.00 | | 85 804.00 | 85 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 639.00 | | 894 639.00 | 894 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 721.00 | 959 212.00 | 1 031 509.00 | 1 990 721.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 336 451.00 | 322 262.00 | | 336 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 403.00 | 14 189.00 | | 7 403.00 |
DL TOTAL (I) | 352 239.00 | 344 836.00 | | 352 239.00 |
DN Avances conditionnées | 19 245.00 | 24 584.00 | | 19 245.00 |
DO TOTAL (II) | 19 245.00 | 24 584.00 | | 19 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 902.00 | 273 306.00 | | 192 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 364.00 | 930.00 | | 21 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 877.00 | 157 615.00 | | 212 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 947.00 | 149 732.00 | | 115 947.00 |
EA Autres dettes | 116 934.00 | 11 079.00 | | 116 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 025.00 | 592 662.00 | | 660 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 509.00 | 962 082.00 | | 1 031 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 202.00 | 429 082.00 | | 562 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 192.00 | 45 686.00 | | 29 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 121 969.00 | | 2 121 969.00 | 2 121 969.00 |
FG Production vendue services | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 123 888.00 | | 2 123 888.00 | 2 123 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 740.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 144 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 607 454.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 741.00 | |
GE Autres charges | | | 201 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 151 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 573.00 | 16 263.00 | | 11 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 199 709.00 | 224 448.00 | | 199 709.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 918.00 | 2 895.00 | | 6 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 918.00 | 2 895.00 | | 6 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 934.00 | 1 794.00 | | 17 934.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 934.00 | 1 794.00 | | 17 934.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 016.00 | 1 101.00 | | -11 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 903.00 | -32 550.00 | | -28 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 159 482.00 | 2 182 569.00 | | 2 159 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 152 079.00 | 2 168 380.00 | | 2 152 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 403.00 | 14 189.00 | | 7 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 037 904.00 | | 68 073.00 | 1 037 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 895.00 | 1 096 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 895.00 | 914 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 521.00 | | 8 892.00 | 33 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 760.00 | | 59 180.00 | 864 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 472.00 | 43 741.00 | | 915 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 625.00 | 4 936.00 | | 25 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 703.00 | 38 805.00 | | 763 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 877.00 | 212 877.00 | | 212 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 805.00 | 56 805.00 | | 56 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 695.00 | 21 695.00 | | 21 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 934.00 | 116 934.00 | | 116 934.00 |
UX Autres créances clients | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VB T. V. A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VC Groupe et associés | 303 118.00 | 303 118.00 | | 303 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 192.00 | 29 192.00 | | 29 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 710.00 | 65 887.00 | 97 823.00 | 163 710.00 |
VI Groupe et associés | 21 364.00 | 21 364.00 | | 21 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 868.00 | | | 63 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 236.00 | 35 236.00 | | 35 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 927.00 | 427 927.00 | | 427 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 646.00 | 796 646.00 | | 796 646.00 |
VW T.V.A. | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 025.00 | 562 202.00 | 97 823.00 | 660 025.00 |