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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 414.00 | 36 061.00 | 6 353.00 | 42 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 517 962.00 | 473 199.00 | 44 763.00 | 517 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 736.00 | 381 859.00 | 208 877.00 | 590 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 735.00 | 1 017 262.00 | 273 473.00 | 1 290 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 099.00 | | 10 099.00 | 10 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
BZ Autres créances | 880 713.00 | | 880 713.00 | 880 713.00 |
CF Disponibilités | 40 033.00 | | 40 033.00 | 40 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 447.00 | | 943 447.00 | 943 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 182.00 | 1 017 262.00 | 1 216 919.00 | 2 234 182.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 343 854.00 | 336 451.00 | | 343 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 234.00 | 7 403.00 | | 79 234.00 |
DL TOTAL (I) | 431 472.00 | 352 239.00 | | 431 472.00 |
DN Avances conditionnées | -9 084.00 | 19 245.00 | | -9 084.00 |
DO TOTAL (II) | -9 084.00 | 19 245.00 | | -9 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 866.00 | 192 902.00 | | 328 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 353.00 | 21 364.00 | | 9 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 212 877.00 | | 146 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 442.00 | 115 947.00 | | 117 442.00 |
EA Autres dettes | 192 079.00 | 116 934.00 | | 192 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 531.00 | 660 025.00 | | 794 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 919.00 | 1 031 509.00 | | 1 216 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 382.00 | 562 202.00 | | 580 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 259.00 | 29 192.00 | | 38 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 076 650.00 | | 2 076 650.00 | 2 076 650.00 |
FG Production vendue services | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 501.00 | | 2 077 501.00 | 2 077 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 094 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 050.00 | |
GE Autres charges | | | 197 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 993 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 300.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 406.00 | 11 573.00 | | 13 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 423.00 | 199 709.00 | | 196 423.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 918.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 918.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 597.00 | 17 934.00 | | 10 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 597.00 | 17 934.00 | | 10 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 597.00 | -11 016.00 | | -10 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 327.00 | -28 903.00 | | -2 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 094 189.00 | 2 159 482.00 | | 2 094 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 014 955.00 | 2 152 079.00 | | 2 014 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 234.00 | 7 403.00 | | 79 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 082.00 | | 194 653.00 | 1 096 082.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 735.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 108 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 414.00 | | | 42 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 045.00 | | 194 653.00 | 914 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 212.00 | 58 050.00 | | 959 212.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 562.00 | 5 499.00 | | 30 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 802 508.00 | 52 551.00 | | 802 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 988.00 | 43 988.00 | | 43 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 079.00 | 192 079.00 | | 192 079.00 |
UX Autres créances clients | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 546.00 | 22 546.00 | | 22 546.00 |
VB T. V. A. | 24 068.00 | 24 068.00 | | 24 068.00 |
VC Groupe et associés | 393 783.00 | 393 783.00 | | 393 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 259.00 | 38 259.00 | | 38 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 607.00 | 76 456.00 | 175 061.00 | 290 607.00 |
VI Groupe et associés | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 208.00 | | | 73 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 430 682.00 | 430 682.00 | | 430 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 315.00 | 893 315.00 | | 893 315.00 |
VW T.V.A. | 44 657.00 | 44 657.00 | | 44 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 531.00 | 580 382.00 | 175 061.00 | 794 531.00 |