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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 794 400.00 | | 1 794 400.00 | 1 794 400.00 |
CF Disponibilités | 51 112.00 | | 51 112.00 | 51 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 845 513.00 | | 1 845 513.00 | 1 845 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 858 993.00 | | 1 858 993.00 | 1 858 993.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 423 088.00 | 343 854.00 | | 423 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 893 559.00 | 79 234.00 | | 893 559.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 031.00 | 431 472.00 | | 1 325 031.00 |
DN Avances conditionnées | -9 084.00 | -9 084.00 | | -9 084.00 |
DO TOTAL (II) | -9 084.00 | -9 084.00 | | -9 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171.00 | 328 866.00 | | 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 472.00 | 9 353.00 | | 9 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 702.00 | 146 792.00 | | 7 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 788.00 | 117 442.00 | | 71 788.00 |
EA Autres dettes | 453 914.00 | 192 079.00 | | 453 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 046.00 | 794 531.00 | | 543 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 858 993.00 | 1 216 919.00 | | 1 858 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 046.00 | 580 382.00 | | 543 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | 38 259.00 | | 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 472.00 | | | 9 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 141 691.00 | | 1 141 691.00 | 1 141 691.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 141 691.00 | | 1 141 691.00 | 1 141 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 775.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 207 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 495 324.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 617.00 | |
GE Autres charges | | | 210 914.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 597 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -390 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -393 812.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293 017.00 | | | 1 293 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 013 017.00 | | | 2 013 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 178 922.00 | 10 597.00 | | 178 922.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207 375.00 | | | 207 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386 298.00 | 10 597.00 | | 386 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 626 720.00 | -10 597.00 | | 1 626 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 349.00 | -2 327.00 | | 339 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 610.00 | 2 094 189.00 | | 3 234 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 341 052.00 | 2 014 955.00 | | 2 341 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 893 559.00 | 79 234.00 | | 893 559.00 |