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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 126 143.00 | 126 143.00 | | 126 143.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 521.00 | 25 625.00 | 7 896.00 | 33 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 312.00 | 453 210.00 | 20 103.00 | 473 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 448.00 | 310 494.00 | 80 954.00 | 391 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 904.00 | 915 472.00 | 122 433.00 | 1 037 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 356.00 | | 12 356.00 | 12 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 782 487.00 | | 782 487.00 | 782 487.00 |
CF Disponibilités | 38 889.00 | | 38 889.00 | 38 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 649.00 | | 839 649.00 | 839 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 553.00 | 915 472.00 | 962 082.00 | 1 877 553.00 |
CU Autres participations | 13 480.00 | | 13 480.00 | 13 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 322 262.00 | 382 646.00 | | 322 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 189.00 | -60 384.00 | | 14 189.00 |
DL TOTAL (I) | 344 836.00 | 330 647.00 | | 344 836.00 |
DN Avances conditionnées | 24 584.00 | 114 912.00 | | 24 584.00 |
DO TOTAL (II) | 24 584.00 | 114 912.00 | | 24 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 306.00 | 255 169.00 | | 273 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 29 485.00 | | 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 615.00 | 163 539.00 | | 157 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 732.00 | 152 319.00 | | 149 732.00 |
EA Autres dettes | 11 079.00 | 16 006.00 | | 11 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 662.00 | 616 518.00 | | 592 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 082.00 | 1 062 076.00 | | 962 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 082.00 | 544 717.00 | | 429 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 686.00 | 154 251.00 | | 45 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 135 499.00 | | 2 135 499.00 | 2 135 499.00 |
FG Production vendue services | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 309.00 | | 2 136 309.00 | 2 136 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 787.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 170 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 592 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 884.00 | |
GE Autres charges | | | 230 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 180 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 895.00 | 13 311.00 | | 2 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 895.00 | 13 311.00 | | 2 895.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 794.00 | 14 618.00 | | 1 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 794.00 | 14 618.00 | | 1 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -1 307.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 550.00 | -29 665.00 | | -32 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 182 569.00 | 2 185 441.00 | | 2 182 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 168 380.00 | 2 245 825.00 | | 2 168 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 189.00 | -60 384.00 | | 14 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 023 269.00 | | 14 635.00 | 1 023 269.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 126 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 864 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 699.00 | | 823.00 | 32 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 947.00 | | 13 812.00 | 850 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 588.00 | 45 884.00 | | 869 588.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 126 143.00 | | | 126 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 537.00 | 4 088.00 | | 21 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 721 908.00 | 41 795.00 | | 721 908.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 615.00 | 157 615.00 | | 157 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 131.00 | 66 131.00 | | 66 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | | | 810.00 |
VB T. V. A. | 5 442.00 | | | 5 442.00 |
VC Groupe et associés | 80 649.00 | | | 80 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 686.00 | 45 686.00 | | 45 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 619.00 | 64 039.00 | 163 580.00 | 227 619.00 |
VI Groupe et associés | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 376.00 | | | 48 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 616.00 | | | 66 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 629 780.00 | | | 629 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 405.00 | 788 405.00 | | 788 405.00 |
VW T.V.A. | 28 708.00 | 28 708.00 | | 28 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 662.00 | 429 082.00 | 163 580.00 | 592 662.00 |