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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 125.00 | | 11 126.00 |
AP Constructions | 213 288.00 | 148 865.00 | 64 423.00 | 213 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 936 605.00 | 963 933.00 | 972 672.00 | 1 936 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 643.00 | 333 355.00 | 59 288.00 | 392 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 559 873.00 | 1 457 278.00 | 1 102 595.00 | 2 559 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 476 877.00 | 137 223.00 | 1 339 654.00 | 1 476 877.00 |
BZ Autres créances | 128 782.00 | | 128 782.00 | 128 782.00 |
CF Disponibilités | 283 085.00 | | 283 085.00 | 283 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 897 499.00 | 137 223.00 | 1 760 276.00 | 1 897 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 457 372.00 | 1 594 501.00 | 2 862 871.00 | 4 457 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 200 102.00 | 146 442.00 | | 200 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 774.00 | 229 909.00 | | 231 774.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 030.00 | 16 155.00 | | 12 030.00 |
DL TOTAL (I) | 960 906.00 | 909 506.00 | | 960 906.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 152.00 | 318 729.00 | | 604 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 227.00 | 246 653.00 | | 209 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 575 721.00 | 284 474.00 | | 575 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 549.00 | 382 552.00 | | 461 549.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | 16 208.00 | | 11 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 147.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 861 965.00 | 1 250 763.00 | | 1 861 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 862 871.00 | 2 160 269.00 | | 2 862 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 432 623.00 | 1 075 499.00 | | 1 432 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 619 065.00 | | 757.00 | 3 619 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144 103.00 | 493 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 103.00 | 3 465 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 2 805 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 367.00 | | | 166 367.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 815 654.00 | | | 2 815 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 637 044.00 | | 757.00 | 637 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 310 113.00 | 72 121.00 | 10 000.00 | 2 310 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 794.00 | | | 161 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 148 319.00 | 72 121.00 | 10 000.00 | 2 148 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 40 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 119 842.00 | 34 312.00 | 16 932.00 | 119 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 842.00 | 34 312.00 | 16 932.00 | 119 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 842.00 | 74 312.00 | 16 932.00 | 119 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 312.00 | 16 932.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 575 721.00 | 575 721.00 | | 575 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 335.00 | 147 335.00 | | 147 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 233 128.00 | | | 1 233 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 243 749.00 | | | 243 749.00 |
VB T. V. A. | 27 582.00 | | | 27 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 512.00 | 171 170.00 | 429 342.00 | 600 512.00 |
VI Groupe et associés | 209 227.00 | 209 227.00 | | 209 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 360.00 | | | 66 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 412.00 | 20 412.00 | | 20 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 617 434.00 | 1 617 434.00 | | 1 617 434.00 |
VW T.V.A. | 253 661.00 | 253 661.00 | | 253 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 965.00 | 1 432 623.00 | 429 342.00 | 1 861 965.00 |