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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 125.00 | | 11 126.00 |
AP Constructions | 220 439.00 | 173 303.00 | 47 136.00 | 220 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 069 098.00 | 1 047 544.00 | 1 021 554.00 | 2 069 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 676.00 | 345 281.00 | 28 395.00 | 373 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 680 623.00 | 1 577 254.00 | 1 103 369.00 | 2 680 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 747.00 | 176 635.00 | 1 238 112.00 | 1 414 747.00 |
BZ Autres créances | 117 570.00 | | 117 570.00 | 117 570.00 |
CF Disponibilités | 182 384.00 | | 182 384.00 | 182 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 089.00 | | 29 089.00 | 29 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 743 790.00 | 176 635.00 | 1 567 154.00 | 1 743 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 413.00 | 1 753 889.00 | 2 670 524.00 | 4 424 413.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 235 428.00 | 232 126.00 | | 235 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 061.00 | 203 052.00 | | 125 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 781.00 | 7 906.00 | | 3 781.00 |
DL TOTAL (I) | 881 270.00 | 960 084.00 | | 881 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 159.00 | 880 814.00 | | 915 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 235.00 | 169 034.00 | | 57 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 841.00 | 339 263.00 | | 266 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 815.00 | 564 517.00 | | 515 815.00 |
EA Autres dettes | 32 697.00 | 22 577.00 | | 32 697.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507.00 | 5 523.00 | | 1 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 789 253.00 | 1 981 728.00 | | 1 789 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 670 524.00 | 2 941 811.00 | | 2 670 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 527.00 | 1 358 692.00 | | 1 215 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 452.00 | 5 935.00 | | 37 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 664 100.00 | | 259 817.00 | 2 664 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 243 294.00 | 2 680 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 243 294.00 | 2 663 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 646 763.00 | | 259 745.00 | 2 646 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | 72.00 | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 537 276.00 | 272 594.00 | 232 616.00 | 1 537 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 526 151.00 | 272 594.00 | 232 616.00 | 1 526 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 911.00 | 56 462.00 | 32 738.00 | 152 911.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 911.00 | 56 462.00 | 32 738.00 | 152 911.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 911.00 | 56 462.00 | 32 738.00 | 152 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 462.00 | 32 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 841.00 | 266 841.00 | | 266 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 876.00 | 49 876.00 | | 49 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 019.00 | 154 019.00 | | 154 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 697.00 | 32 697.00 | | 32 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 1 055 034.00 | 1 055 034.00 | | 1 055 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 359 714.00 | 359 714.00 | | 359 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 562.00 | 37 562.00 | | 37 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 877 597.00 | 303 871.00 | 573 726.00 | 877 597.00 |
VI Groupe et associés | 57 235.00 | 57 235.00 | | 57 235.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 380 969.00 | | | 380 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 480.00 | | | 276 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 089.00 | 29 089.00 | | 29 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 497.00 | 1 564 497.00 | | 1 564 497.00 |
VW T.V.A. | 292 832.00 | 292 832.00 | | 292 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 789 253.00 | 1 215 527.00 | 573 726.00 | 1 789 253.00 |