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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 209.00 | 553.00 | 11 762.00 |
AP Constructions | 220 439.00 | 184 497.00 | 35 943.00 | 220 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 995 311.00 | 1 184 569.00 | 810 742.00 | 1 995 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 654.00 | 363 608.00 | 13 046.00 | 376 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 424.00 | | 2 424.00 | 2 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 610 450.00 | 1 743 882.00 | 866 567.00 | 2 610 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 046.00 | 190 352.00 | 1 141 694.00 | 1 332 046.00 |
BZ Autres créances | 51 899.00 | | 51 899.00 | 51 899.00 |
CF Disponibilités | 671 854.00 | | 671 854.00 | 671 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 106.00 | | 32 106.00 | 32 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 087 905.00 | 190 352.00 | 1 897 553.00 | 2 087 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 355.00 | 1 934 234.00 | 2 764 121.00 | 4 698 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 231 239.00 | 235 428.00 | | 231 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 592.00 | 125 061.00 | | 29 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 3 781.00 | | |
DL TOTAL (I) | 777 831.00 | 881 270.00 | | 777 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 915.00 | 915 159.00 | | 1 172 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 480.00 | 57 235.00 | | 46 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 603.00 | 266 841.00 | | 217 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 851.00 | 515 815.00 | | 503 851.00 |
EA Autres dettes | 39 117.00 | 32 697.00 | | 39 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 324.00 | 1 507.00 | | 6 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 986 290.00 | 1 789 253.00 | | 1 986 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 764 121.00 | 2 670 524.00 | | 2 764 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 538 675.00 | 1 215 527.00 | | 1 538 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 37 452.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 680 623.00 | | 22 935.00 | 2 680 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 108.00 | 2 610 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 108.00 | 2 592 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | 636.00 | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 663 214.00 | | 22 299.00 | 2 663 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 577 254.00 | 259 736.00 | 93 108.00 | 1 577 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | 83.00 | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 128.00 | 259 653.00 | 93 108.00 | 1 566 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 176 635.00 | 76 094.00 | 62 378.00 | 176 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 635.00 | 76 094.00 | 62 378.00 | 176 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 176 635.00 | 76 094.00 | 62 378.00 | 176 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 76 094.00 | 62 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 603.00 | 217 603.00 | | 217 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 538.00 | 1 538.00 | | 1 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 666.00 | 221 666.00 | | 221 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 117.00 | 39 117.00 | | 39 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
UX Autres créances clients | 952 690.00 | 952 690.00 | | 952 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 395.00 | 10 395.00 | | 10 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 356.00 | 379 356.00 | | 379 356.00 |
VB T. V. A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 915.00 | 725 300.00 | 447 615.00 | 1 172 915.00 |
VI Groupe et associés | 46 480.00 | 46 480.00 | | 46 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 097.00 | | | 531 097.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 398.00 | | | 214 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 106.00 | 32 106.00 | | 32 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 419 142.00 | 1 419 142.00 | | 1 419 142.00 |
VW T.V.A. | 276 380.00 | 276 380.00 | | 276 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 986 290.00 | 1 538 675.00 | 447 615.00 | 1 986 290.00 |