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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 126.00 | 11 125.00 | | 11 126.00 |
AP Constructions | 213 288.00 | 162 256.00 | 51 031.00 | 213 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 545.00 | 1 006 007.00 | 1 018 538.00 | 2 024 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 930.00 | 357 888.00 | 51 043.00 | 408 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 664 100.00 | 1 537 276.00 | 1 126 824.00 | 2 664 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 588 850.00 | 152 911.00 | 1 435 939.00 | 1 588 850.00 |
BZ Autres créances | 169 181.00 | | 169 181.00 | 169 181.00 |
CF Disponibilités | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | 24 124.00 | 24 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 967 898.00 | 152 911.00 | 1 814 987.00 | 1 967 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 999.00 | 1 690 187.00 | 2 941 811.00 | 4 631 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
CU Autres participations | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 232 126.00 | 200 102.00 | | 232 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 052.00 | 231 774.00 | | 203 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 906.00 | 12 030.00 | | 7 906.00 |
DL TOTAL (I) | 960 084.00 | 960 906.00 | | 960 084.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 814.00 | 604 152.00 | | 880 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 034.00 | 209 227.00 | | 169 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 263.00 | 575 721.00 | | 339 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 564 517.00 | 461 549.00 | | 564 517.00 |
EA Autres dettes | 22 577.00 | 11 315.00 | | 22 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 981 728.00 | 1 861 965.00 | | 1 981 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 941 811.00 | 2 862 871.00 | | 2 941 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 358 692.00 | 1 432 623.00 | | 1 358 692.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 559 873.00 | | 272 252.00 | 2 559 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 025.00 | 2 664 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 025.00 | 2 646 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 535.00 | | 272 252.00 | 2 542 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 278.00 | 248 023.00 | 168 025.00 | 1 457 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 125.00 | | | 11 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 446 153.00 | 248 023.00 | 168 025.00 | 1 446 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 23 530.00 | 23 530.00 | | 23 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 137 223.00 | 48 905.00 | 33 217.00 | 137 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 223.00 | 48 905.00 | 33 217.00 | 137 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 223.00 | 48 905.00 | 73 217.00 | 177 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 905.00 | 73 217.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 263.00 | 339 263.00 | | 339 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 502.00 | 88 502.00 | | 88 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 830.00 | 159 830.00 | | 159 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UX Autres créances clients | 1 251 030.00 | | | 1 251 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 457.00 | | | 10 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 337 820.00 | | | 337 820.00 |
VB T. V. A. | 44 115.00 | | | 44 115.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 108.00 | 250 072.00 | 623 036.00 | 873 108.00 |
VI Groupe et associés | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 404.00 | | | 227 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108 482.00 | | | 108 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 282.00 | 14 282.00 | | 14 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 124.00 | | | 24 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 785 175.00 | 1 785 175.00 | | 1 785 175.00 |
VW T.V.A. | 301 903.00 | 301 903.00 | | 301 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 981 728.00 | 1 358 692.00 | 623 036.00 | 1 981 728.00 |