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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 762.00 | 11 761.00 | | 11 762.00 |
AP Constructions | 220 439.00 | 195 130.00 | 25 309.00 | 220 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 971 925.00 | 1 311 100.00 | 660 826.00 | 1 971 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 937.00 | 366 495.00 | 12 443.00 | 378 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 589 585.00 | 1 884 486.00 | 705 099.00 | 2 589 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 963.00 | 214 260.00 | 1 032 704.00 | 1 246 963.00 |
BZ Autres créances | 13 276.00 | | 13 276.00 | 13 276.00 |
CF Disponibilités | 1 080 414.00 | | 1 080 414.00 | 1 080 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 595.00 | | 35 595.00 | 35 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 249.00 | 214 260.00 | 2 161 989.00 | 2 376 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 834.00 | 2 098 746.00 | 2 867 088.00 | 4 965 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 291.00 | | | 3 291.00 |
CU Autres participations | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 000.00 | 470 000.00 | | 470 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 000.00 | 47 000.00 | | 47 000.00 |
DG Autres réserves | 160 956.00 | 231 239.00 | | 160 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 133.00 | 29 592.00 | | 377 133.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 089.00 | 777 831.00 | | 1 055 089.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952 050.00 | 1 172 915.00 | | 952 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 899.00 | 46 480.00 | | 47 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 217 603.00 | | 214 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 801.00 | 503 851.00 | | 549 801.00 |
EA Autres dettes | 714.00 | 39 117.00 | | 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 683.00 | 6 324.00 | | 1 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 766 998.00 | 1 986 290.00 | | 1 766 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 867 088.00 | 2 764 121.00 | | 2 867 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 559 148.00 | 1 538 675.00 | | 1 559 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 610 450.00 | | 55 689.00 | 2 610 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 554.00 | 2 589 585.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 76 554.00 | 2 571 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 762.00 | | | 11 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 592 404.00 | | 55 452.00 | 2 592 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 284.00 | | 238.00 | 6 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 743 882.00 | 217 158.00 | 76 554.00 | 1 743 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 209.00 | 553.00 | | 11 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 674.00 | 216 605.00 | 76 554.00 | 1 732 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 45 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 190 352.00 | 59 834.00 | 35 926.00 | 190 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 190 352.00 | 59 834.00 | 35 926.00 | 190 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 352.00 | 104 834.00 | 35 926.00 | 190 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 834.00 | 35 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 851.00 | 214 851.00 | | 214 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 809.00 | 159 809.00 | | 159 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 756.00 | 123 756.00 | | 123 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
UX Autres créances clients | 1 246 963.00 | 1 246 963.00 | | 1 246 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 952 050.00 | 744 200.00 | 207 850.00 | 952 050.00 |
VI Groupe et associés | 47 899.00 | 47 899.00 | | 47 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 120.00 | | | 229 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 595.00 | 35 595.00 | | 35 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 126.00 | 1 299 126.00 | | 1 299 126.00 |
VW T.V.A. | 262 485.00 | 262 485.00 | | 262 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 766 998.00 | 1 559 148.00 | 207 850.00 | 1 766 998.00 |