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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 105.00 | 894.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 461 953.00 | 2 256 604.00 | 3 205 349.00 | 5 461 953.00 |
BF Prêts | 1 601 610.00 | 387 147.00 | 1 214 463.00 | 1 601 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 065 762.00 | 2 643 856.00 | 4 421 907.00 | 7 065 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 099 736.00 | | 1 099 736.00 | 1 099 736.00 |
CF Disponibilités | 291 599.00 | | 291 599.00 | 291 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 262.00 | | 1 393 262.00 | 1 393 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 459 025.00 | 2 643 856.00 | 5 815 169.00 | 8 459 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 832.00 | 8 240 832.00 | | 8 240 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | -3 979 236.00 | -2 202 111.00 | | -3 979 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -547 722.00 | -1 777 126.00 | | -547 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 721 205.00 | 4 268 928.00 | | 3 721 205.00 |
DP Provisions pour risques | 360 128.00 | 320 143.00 | | 360 128.00 |
DR TOTAL (IV) | 360 128.00 | 320 143.00 | | 360 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 592 050.00 | 2 835 651.00 | | 1 592 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 124.00 | 58 343.00 | | 85 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 810.00 | 16 871.00 | | 21 810.00 |
EA Autres dettes | 34 852.00 | 14 410.00 | | 34 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 836.00 | 2 925 275.00 | | 1 733 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 815 169.00 | 7 514 345.00 | | 5 815 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 39 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -275 635.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 109 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 403 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 543 528.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 566 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 818 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -550 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 4 979.00 | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 314.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 584.00 | 4 665.00 | | 2 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 928.00 | 357 402.00 | | 1 586 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 650.00 | 2 134 528.00 | | 2 134 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -547 722.00 | -1 777 126.00 | | -547 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 547 727.00 | | | 8 547 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 064 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 065 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 546 515.00 | | | 8 546 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 212.00 | 105.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 212.00 | 105.00 | 1 212.00 | 1 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 320 143.00 | 79 984.00 | 39 999.00 | 320 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 481 028.00 | 566 167.00 | 1 403 444.00 | 3 481 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 801 171.00 | 646 151.00 | 1 443 443.00 | 3 801 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 984.00 | 39 999.00 | |
UG ‐ Financières | | 566 167.00 | 1 403 444.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 124.00 | 85 124.00 | | 85 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 903.00 | 1 626 903.00 | | 1 626 903.00 |
UP Prêts | 1 601 610.00 | 534 991.00 | | 1 601 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 100.00 | | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 604 738.00 | 536 919.00 | 1 067 819.00 | 1 604 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 733 836.00 | 1 733 836.00 | | 1 733 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |