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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615 327.00 | 2 053 000.00 | 1 562 327.00 | 3 615 327.00 |
BF Prêts | 952 018.00 | 275 241.00 | 676 777.00 | 952 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 867 346.00 | 2 328 241.00 | 2 539 104.00 | 4 867 346.00 |
BZ Autres créances | 31 000.00 | 30 000.00 | 1 000.00 | 31 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 901 484.00 | | 1 901 484.00 | 1 901 484.00 |
CF Disponibilités | 426 020.00 | | 426 020.00 | 426 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 358 504.00 | 30 000.00 | 2 328 504.00 | 2 358 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 851.00 | 2 358 241.00 | 4 867 609.00 | 7 225 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 394 741.00 | | | 394 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 832.00 | 8 240 832.00 | | 8 240 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | -4 612 657.00 | -4 623 843.00 | | -4 612 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 390.00 | 11 186.00 | | 162 390.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 897.00 | 3 635 506.00 | | 3 797 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 980 801.00 | 1 093 383.00 | | 980 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 50 142.00 | | 7 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 6 668.00 | | |
EA Autres dettes | 80 856.00 | 70 196.00 | | 80 856.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212.00 | | | 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 712.00 | 1 220 389.00 | | 1 069 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 867 609.00 | 4 855 896.00 | | 4 867 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 712.00 | 213 713.00 | | 1 069 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 668.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 708.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 84 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 633 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 722 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 171 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 389 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 109.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 856 172.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 856 172.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 657 266.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 168 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 685.00 | 1 892 636.00 | | 728 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 295.00 | 1 881 450.00 | | 566 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 390.00 | 11 186.00 | | 162 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 185 052.00 | | 27 734.00 | 5 185 052.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122 612.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345 439.00 | 4 867 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 439.00 | 4 867 346.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 185 052.00 | | 27 734.00 | 5 185 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 789 682.00 | 171 621.00 | 633 062.00 | 2 789 682.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 819 682.00 | 171 621.00 | 633 062.00 | 2 819 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 819 682.00 | 171 621.00 | 633 062.00 | 2 819 682.00 |
UG ‐ Financières | | 171 621.00 | 633 062.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 842.00 | 7 842.00 | | 7 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 952 018.00 | 394 741.00 | 557 277.00 | 952 018.00 |
VI Groupe et associés | 980 801.00 | 980 801.00 | | 980 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 000.00 | 1 000.00 | 30 000.00 | 31 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 019.00 | 395 741.00 | 887 277.00 | 1 283 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 712.00 | 1 069 712.00 | | 1 069 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 144 577.00 | | | 144 577.00 |
ST Autres comptes | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 978.00 | | | 28 978.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 397.00 | | | 147 397.00 |