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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 364 501.00 | 1 830 171.00 | 1 534 329.00 | 3 364 501.00 |
BF Prêts | 758 622.00 | 271 010.00 | 487 612.00 | 758 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 185 623.00 | 2 101 181.00 | 2 084 442.00 | 4 185 623.00 |
BZ Autres créances | 100 950.00 | 30 000.00 | 70 950.00 | 100 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 200 083.00 | | 1 200 083.00 | 1 200 083.00 |
CF Disponibilités | 1 479 165.00 | | 1 479 165.00 | 1 479 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 780 199.00 | 30 000.00 | 2 750 199.00 | 2 780 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 965 822.00 | 2 131 181.00 | 4 834 641.00 | 6 965 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 169 192.00 | | | 169 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 832.00 | | | 8 240 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | -4 450 267.00 | | | -4 450 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DL TOTAL (I) | 3 856 722.00 | | | 3 856 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 539.00 | | | 882 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | | | 8 589.00 |
EA Autres dettes | 86 790.00 | | | 86 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 918.00 | | | 977 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 834 641.00 | | | 4 834 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 977 918.00 | | | 977 918.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 077.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 158.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 321 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 421 612.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 94 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 750.00 | | | 48 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 274 997.00 | | | 274 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 747.00 | | | 323 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 249 997.00 | | | 249 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 749.00 | | | 73 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 745 359.00 | | | 745 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 534.00 | | | 686 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 867 346.00 | | 28 550.00 | 4 867 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 222 776.00 | 487 498.00 | 4 185 623.00 | 222 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 222 776.00 | 487 498.00 | 4 185 623.00 | 222 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 867 346.00 | | 28 550.00 | 4 867 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 328 241.00 | 94 024.00 | 321 085.00 | 2 328 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 358 241.00 | 94 024.00 | 321 085.00 | 2 358 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 358 241.00 | 94 024.00 | 321 085.00 | 2 358 241.00 |
UG ‐ Financières | | 94 024.00 | 321 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UP Prêts | 758 622.00 | 169 192.00 | 589 430.00 | 758 622.00 |
VI Groupe et associés | 882 539.00 | 882 539.00 | | 882 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 950.00 | 100 950.00 | | 100 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 073.00 | 270 142.00 | 651 930.00 | 922 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 918.00 | 977 918.00 | | 977 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 147 029.00 | | | 147 029.00 |
ST Autres comptes | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 706.00 | | | 147 706.00 |