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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 999.00 | 437.00 | 561.00 | 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 746 092.00 | 2 686 009.00 | 3 060 083.00 | 5 746 092.00 |
BF Prêts | 1 543 697.00 | 436 714.00 | 1 106 982.00 | 1 543 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 291 988.00 | 3 123 161.00 | 4 168 826.00 | 7 291 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 676 888.00 | | 676 888.00 | 676 888.00 |
CF Disponibilités | 176 574.00 | | 176 574.00 | 176 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 854 183.00 | | 854 183.00 | 854 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 146 172.00 | 3 123 161.00 | 5 023 010.00 | 8 146 172.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 140.00 | | | 128 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 832.00 | 8 240 832.00 | | 8 240 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | -4 526 958.00 | -3 979 236.00 | | -4 526 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 661.00 | -547 722.00 | | -222 661.00 |
DL TOTAL (I) | 3 498 544.00 | 3 721 205.00 | | 3 498 544.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 360 128.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 360 128.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 011.00 | 1 592 050.00 | | 1 410 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 85 124.00 | | 14 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 21 810.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 53 562.00 | 34 852.00 | | 53 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 484 466.00 | 1 733 836.00 | | 1 484 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 023 010.00 | 5 815 169.00 | | 5 023 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 623.00 | | | 90 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 102 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 398 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 523 777.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 877 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 086.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54.00 | | | 54.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 502.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | 2 584.00 | | -54.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 788.00 | 1 586 928.00 | | 884 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 107 449.00 | 2 134 650.00 | | 1 107 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 661.00 | -547 722.00 | | -222 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 065 762.00 | | | 7 065 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 290 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 291 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 064 763.00 | | | 7 064 763.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105.00 | 333.00 | 438.00 | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105.00 | 333.00 | 438.00 | 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 643 751.00 | 877 835.00 | 398 862.00 | 2 643 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 643 751.00 | 877 835.00 | 398 862.00 | 2 643 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 643 751.00 | 877 835.00 | 398 862.00 | 2 643 751.00 |
UG ‐ Financières | | 877 835.00 | 398 862.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 463 573.00 | 69 731.00 | 1 393 843.00 | 1 463 573.00 |
UP Prêts | 1 543 697.00 | 128 140.00 | 1 415 557.00 | 1 543 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VP Divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 617.00 | 128 860.00 | 1 416 757.00 | 1 545 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 484 466.00 | 90 624.00 | 1 393 843.00 | 1 484 466.00 |