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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 835 154.00 | 2 515 919.00 | 1 319 234.00 | 3 835 154.00 |
BF Prêts | 1 049 897.00 | 273 762.00 | 776 135.00 | 1 049 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 185 052.00 | 2 789 682.00 | 2 395 370.00 | 5 185 052.00 |
BZ Autres créances | 110 596.00 | 30 000.00 | 80 596.00 | 110 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 900 083.00 | | 1 900 083.00 | 1 900 083.00 |
CF Disponibilités | 479 846.00 | | 479 846.00 | 479 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 490 526.00 | 30 000.00 | 2 460 526.00 | 2 490 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 675 578.00 | 2 819 682.00 | 4 855 896.00 | 7 675 578.00 |
CP Parts à moins d’un an | 411 931.00 | | | 411 931.00 |
CR Parts à plus d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 240 832.00 | 8 240 832.00 | | 8 240 832.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
DH Report à nouveau | -4 623 843.00 | -4 749 620.00 | | -4 623 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 186.00 | 125 776.00 | | 11 186.00 |
DL TOTAL (I) | 3 635 506.00 | 3 624 320.00 | | 3 635 506.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 383.00 | 1 193 759.00 | | 1 093 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 24 545.00 | | 50 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
EA Autres dettes | 70 196.00 | 58 565.00 | | 70 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 389.00 | 1 283 538.00 | | 1 220 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 855 896.00 | 4 947 858.00 | | 4 855 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 713.00 | 140 154.00 | | 213 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 36 204.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 092.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 904 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 994 619.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 681 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 011 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 109.00 | | | 109.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 172.00 | 630 000.00 | | 856 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 172.00 | 630 000.00 | | 856 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 266.00 | 501 075.00 | | 657 266.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687 266.00 | 501 075.00 | | 687 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 168 906.00 | 128 924.00 | | 168 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 892 636.00 | 1 417 801.00 | | 1 892 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 881 450.00 | 1 292 024.00 | | 1 881 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 186.00 | 125 776.00 | | 11 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184 820.00 | | 70 709.00 | 6 184 820.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 186 706.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 069 478.00 | 5 185 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 070 477.00 | 5 185 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 999.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999.00 | | | 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 183 821.00 | | 70 709.00 | 6 183 821.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 687.00 | 312.00 | 999.00 | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | 312.00 | 999.00 | 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 012 925.00 | 681 079.00 | 904 323.00 | 3 012 925.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 012 925.00 | 711 079.00 | 904 323.00 | 3 012 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 052 925.00 | 711 079.00 | 944 323.00 | 3 052 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 681 079.00 | 904 322.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 142.00 | 50 142.00 | | 50 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 196.00 | 70 196.00 | | 70 196.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
UP Prêts | 1 049 897.00 | 411 931.00 | 637 966.00 | 1 049 897.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 383.00 | 86 707.00 | 1 006 676.00 | 1 093 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 596.00 | 80 596.00 | 30 000.00 | 110 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 494.00 | 492 527.00 | 967 966.00 | 1 460 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 220 389.00 | 213 713.00 | 1 006 676.00 | 1 220 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 145 715.00 | | | 145 715.00 |
ST Autres comptes | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 446.00 | | | 31 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 491.00 | | | 150 491.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |