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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 960.00 | 80 100.00 | 103 860.00 | 183 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 050.00 | 95 221.00 | 126 830.00 | 222 050.00 |
BT Marchandises | 12 501.00 | 4 383.00 | 8 118.00 | 12 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 598.00 | | 42 598.00 | 42 598.00 |
BZ Autres créances | 76 598.00 | | 76 598.00 | 76 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 585 167.00 | 926.00 | 584 240.00 | 585 167.00 |
CF Disponibilités | 172 470.00 | | 172 470.00 | 172 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 943 221.00 | 5 309.00 | 937 912.00 | 943 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 272.00 | 100 530.00 | 1 064 742.00 | 1 165 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DH Report à nouveau | 573 661.00 | 525 176.00 | | 573 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 530.00 | 48 485.00 | | 121 530.00 |
DL TOTAL (I) | 810 621.00 | 689 090.00 | | 810 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 958.00 | 24 652.00 | | 27 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271.00 | 378.00 | | 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 563.00 | 4 765.00 | | 41 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 541.00 | 90 733.00 | | 147 541.00 |
EA Autres dettes | 36 768.00 | 8 841.00 | | 36 768.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 124.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 254 121.00 | 134 522.00 | | 254 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 742.00 | 823 613.00 | | 1 064 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 228 524.00 | 144 524.00 | 1 373 048.00 | 1 228 524.00 |
FG Production vendue services | 173 257.00 | 28 258.00 | 201 515.00 | 173 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 401 782.00 | 172 782.00 | 1 574 564.00 | 1 401 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 580 366.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 903 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 383.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 424 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 225.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 268.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 268.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 494.00 | 282.00 | | 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 700.00 | 5 996.00 | | 33 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 194.00 | 6 278.00 | | 34 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121.00 | 29.00 | | 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 691.00 | 12 849.00 | | 13 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 812.00 | 12 878.00 | | 13 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 382.00 | -6 600.00 | | 20 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 129.00 | 939.00 | | 54 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 828.00 | 1 520 271.00 | | 1 615 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 298.00 | 1 471 786.00 | | 1 494 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 530.00 | 48 485.00 | | 121 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 096.00 | 1 046.00 | | 1 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 411.00 | | 77 031.00 | 208 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 392.00 | 222 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 392.00 | 183 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 321.00 | | 77 031.00 | 170 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 646.00 | 23 276.00 | 49 701.00 | 121 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 525.00 | 23 276.00 | 49 701.00 | 106 525.00 |