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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 017.00 | 60 522.00 | 66 495.00 | 127 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 237.00 | 69 772.00 | 89 465.00 | 159 237.00 |
BT Marchandises | 6 283.00 | 4 383.00 | 1 900.00 | 6 283.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 746.00 | | 158 746.00 | 158 746.00 |
BZ Autres créances | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 023.00 | | 557 023.00 | 557 023.00 |
CF Disponibilités | 475 176.00 | | 475 176.00 | 475 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 778.00 | 4 383.00 | 1 219 395.00 | 1 223 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 014.00 | 74 155.00 | 1 308 859.00 | 1 383 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 450.00 | 900 450.00 | | 900 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DH Report à nouveau | -6 282.00 | -36 155.00 | | -6 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 252.00 | 29 873.00 | | 107 252.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 849.00 | 909 597.00 | | 1 016 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 901.00 | 38 822.00 | | 23 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254.00 | 1 250.00 | | 1 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 861.00 | 110 751.00 | | 18 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 096.00 | 133 851.00 | | 202 096.00 |
EA Autres dettes | 27 591.00 | 26 645.00 | | 27 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 527.00 | 70 207.00 | | 9 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 010.00 | 381 527.00 | | 292 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 859.00 | 1 291 124.00 | | 1 308 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 954.00 | 357 626.00 | | 276 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 041 227.00 | 110 567.00 | 1 151 794.00 | 1 041 227.00 |
FG Production vendue services | 212 632.00 | 8 450.00 | 221 082.00 | 212 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 858.00 | 119 017.00 | 1 372 875.00 | 1 253 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 957.00 | |
GE Autres charges | | | 118.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 984.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187.00 | 642.00 | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187.00 | 7 142.00 | | 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 402.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 9 402.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176.00 | -2 259.00 | | 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 830.00 | 5 728.00 | | 34 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 381 029.00 | 1 433 809.00 | | 1 381 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 273 777.00 | 1 403 937.00 | | 1 273 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 252.00 | 29 873.00 | | 107 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 582.00 | 1 305.00 | | 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 671.00 | | 2 897.00 | 184 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 331.00 | 159 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 331.00 | 127 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 451.00 | | 2 897.00 | 152 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 146.00 | 21 957.00 | 28 331.00 | 76 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 896.00 | 21 957.00 | 28 331.00 | 66 896.00 |