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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 039.00 | 90 483.00 | 26 556.00 | 117 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 130.00 | 105 604.00 | 49 526.00 | 155 130.00 |
BT Marchandises | 8 882.00 | 4 383.00 | 4 499.00 | 8 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 767.00 | 750.00 | 176 017.00 | 176 767.00 |
BZ Autres créances | 76 821.00 | | 76 821.00 | 76 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 913.00 | | 555 913.00 | 555 913.00 |
CF Disponibilités | 257 182.00 | | 257 182.00 | 257 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 123.00 | | 7 123.00 | 7 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 688.00 | 5 133.00 | 1 077 555.00 | 1 082 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 818.00 | 110 737.00 | 1 127 081.00 | 1 237 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DH Report à nouveau | 834 954.00 | 695 191.00 | | 834 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 341.00 | 139 763.00 | | 34 341.00 |
DL TOTAL (I) | 984 725.00 | 950 383.00 | | 984 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 367.00 | 13 459.00 | | 3 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 719.00 | | | 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 711.00 | 36 966.00 | | 25 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 170.00 | 93 171.00 | | 87 170.00 |
EA Autres dettes | 12 896.00 | 11 023.00 | | 12 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 495.00 | 6 262.00 | | 12 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 357.00 | 160 882.00 | | 142 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 081.00 | 1 111 265.00 | | 1 127 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 842 808.00 | 47 680.00 | 890 488.00 | 842 808.00 |
FG Production vendue services | 175 590.00 | 7 756.00 | 183 346.00 | 175 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 018 398.00 | 55 436.00 | 1 073 834.00 | 1 018 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 413.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 563 974.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 047 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 378.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 954.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 250.00 | | | 40 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 342.00 | 954.00 | | 40 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 420.00 | | | 26 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 922.00 | 954.00 | | 13 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 044.00 | 61 813.00 | | 10 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 122 352.00 | 1 763 148.00 | | 1 122 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 088 010.00 | 1 623 385.00 | | 1 088 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 341.00 | 139 763.00 | | 34 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 354.00 | | 1 331.00 | 224 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 555.00 | 155 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 555.00 | 117 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 264.00 | | 1 331.00 | 186 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 125.00 | 25 614.00 | 44 135.00 | 124 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 004.00 | 25 614.00 | 44 135.00 | 109 004.00 |