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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 264.00 | 109 004.00 | 77 260.00 | 186 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 354.00 | 124 125.00 | 100 230.00 | 224 354.00 |
BT Marchandises | 12 061.00 | 4 383.00 | 7 678.00 | 12 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 874.00 | | 58 874.00 | 58 874.00 |
BZ Autres créances | 116 243.00 | | 116 243.00 | 116 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 255.00 | 2 219.00 | 553 036.00 | 555 255.00 |
CF Disponibilités | 268 614.00 | | 268 614.00 | 268 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 638.00 | 6 602.00 | 1 011 036.00 | 1 017 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 241 992.00 | 130 726.00 | 1 111 265.00 | 1 241 992.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DH Report à nouveau | 695 191.00 | 573 661.00 | | 695 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 763.00 | 121 530.00 | | 139 763.00 |
DL TOTAL (I) | 950 383.00 | 810 621.00 | | 950 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 459.00 | 27 958.00 | | 13 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 271.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 966.00 | 41 563.00 | | 36 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 171.00 | 147 541.00 | | 93 171.00 |
EA Autres dettes | 11 023.00 | 36 768.00 | | 11 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 882.00 | 254 121.00 | | 160 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 265.00 | 1 064 742.00 | | 1 111 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 515.00 | 240 662.00 | | 157 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 399 389.00 | 101 906.00 | 1 501 295.00 | 1 399 389.00 |
FG Production vendue services | 234 222.00 | 18 967.00 | 253 189.00 | 234 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 611.00 | 120 873.00 | 1 754 484.00 | 1 633 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 997 925.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 904.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 559 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 358.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 143.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 954.00 | 494.00 | | 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 954.00 | 34 194.00 | | 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 121.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 691.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 812.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 20 382.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 813.00 | 54 129.00 | | 61 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 763 148.00 | 1 615 828.00 | | 1 763 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 623 385.00 | 1 494 298.00 | | 1 623 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 763.00 | 121 530.00 | | 139 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 165.00 | 1 096.00 | | 1 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 050.00 | | 2 304.00 | 222 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 960.00 | | 2 304.00 | 183 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 221.00 | 28 904.00 | | 95 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 100.00 | 28 904.00 | | 80 100.00 |