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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 451.00 | 66 896.00 | 85 555.00 | 152 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 725.00 | | 7 725.00 | 7 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 671.00 | 76 146.00 | 108 525.00 | 184 671.00 |
BT Marchandises | 9 360.00 | 4 383.00 | 4 977.00 | 9 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 770.00 | 750.00 | 284 020.00 | 284 770.00 |
BZ Autres créances | 32 267.00 | | 32 267.00 | 32 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 555 913.00 | | 555 913.00 | 555 913.00 |
CF Disponibilités | 299 318.00 | | 299 318.00 | 299 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 104.00 | | 3 104.00 | 3 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 732.00 | 5 133.00 | 1 182 599.00 | 1 187 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 403.00 | 81 279.00 | 1 291 124.00 | 1 372 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 900 450.00 | 100 000.00 | | 900 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 429.00 | 15 429.00 | | 15 429.00 |
DH Report à nouveau | -36 155.00 | 834 954.00 | | -36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 873.00 | 34 341.00 | | 29 873.00 |
DL TOTAL (I) | 909 597.00 | 984 725.00 | | 909 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 822.00 | 3 367.00 | | 38 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 751.00 | 25 711.00 | | 110 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 851.00 | 87 170.00 | | 133 851.00 |
EA Autres dettes | 26 645.00 | 12 896.00 | | 26 645.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 207.00 | 12 495.00 | | 70 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 527.00 | 142 357.00 | | 381 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 291 124.00 | 1 127 081.00 | | 1 291 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 626.00 | 142 357.00 | | 357 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 130 711.00 | 97 887.00 | 1 228 598.00 | 1 130 711.00 |
FG Production vendue services | 186 113.00 | 9 406.00 | 195 519.00 | 186 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 316 824.00 | 107 293.00 | 1 424 117.00 | 1 316 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 840 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 388 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 431.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 642.00 | 92.00 | | 642.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | 40 250.00 | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 142.00 | 40 342.00 | | 7 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 402.00 | 26 420.00 | | 9 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 402.00 | 26 420.00 | | 9 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 259.00 | 13 922.00 | | -2 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 728.00 | 10 044.00 | | 5 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433 809.00 | 1 122 352.00 | | 1 433 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 937.00 | 1 088 010.00 | | 1 403 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 873.00 | 34 341.00 | | 29 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 130.00 | | 85 546.00 | 155 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 005.00 | 184 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 870.00 | 24 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 135.00 | 152 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 365.00 | | | 30 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 039.00 | | 85 546.00 | 117 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 604.00 | 17 146.00 | 46 604.00 | 105 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | 5 870.00 | 15 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 483.00 | 17 146.00 | 40 733.00 | 90 483.00 |