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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 088.00 | 48 898.00 | 1 191.00 | 50 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 525.00 | 48 898.00 | 4 627.00 | 53 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 172.00 | | 8 172.00 | 8 172.00 |
BT Marchandises | 248 489.00 | 270.00 | 248 219.00 | 248 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 520 775.00 | 225 498.00 | 2 295 277.00 | 2 520 775.00 |
BZ Autres créances | 103 925.00 | | 103 925.00 | 103 925.00 |
CF Disponibilités | 440 404.00 | | 440 404.00 | 440 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 511.00 | | 3 511.00 | 3 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 325 275.00 | 225 768.00 | 3 099 507.00 | 3 325 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 378 800.00 | 274 666.00 | 3 104 134.00 | 3 378 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 107 626.00 | 912 507.00 | | 1 107 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 773.00 | 195 119.00 | | 20 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 783.00 | 1 116 010.00 | | 1 136 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 404.00 | 1 682 899.00 | | 1 709 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 388.00 | 272 940.00 | | 198 388.00 |
EA Autres dettes | 59 561.00 | 49 220.00 | | 59 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 967 352.00 | 2 005 059.00 | | 1 967 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 104 134.00 | 3 121 068.00 | | 3 104 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 538 150.00 | 114 180.00 | 8 652 330.00 | 8 538 150.00 |
FG Production vendue services | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 559 415.00 | 114 180.00 | 8 673 595.00 | 8 559 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 705 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 921 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 135 104.00 | |
GE Autres charges | | | 44 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 653 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 395.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 987.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 66 987.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 167.00 | 103 487.00 | | 13 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 705 127.00 | 8 948 862.00 | | 8 705 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 684 354.00 | 8 753 744.00 | | 8 684 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 773.00 | 195 119.00 | | 20 773.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 900.00 | | | 15 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 705.00 | 192.00 | | 48 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 705.00 | 192.00 | | 48 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 560.00 | 59 560.00 | | 59 560.00 |
UX Autres créances clients | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 705.00 | 2 526 269.00 | 3 436.00 | 2 529 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 412.00 | 1 865 412.00 | | 1 865 412.00 |