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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407.00 | 5 925.00 | 3 482.00 | 9 407.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
BT Marchandises | 130 714.00 | 6 764.00 | 123 950.00 | 130 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 513.00 | | 1 348 513.00 | 1 348 513.00 |
BZ Autres créances | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
CF Disponibilités | 504 473.00 | | 504 473.00 | 504 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 012 348.00 | 6 764.00 | 2 005 584.00 | 2 012 348.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 022 221.00 | 12 689.00 | 2 009 533.00 | 2 022 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 844 321.00 | 1 909 631.00 | | 844 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 908.00 | 334 690.00 | | 450 908.00 |
DL TOTAL (I) | 1 303 614.00 | 2 252 706.00 | | 1 303 614.00 |
DP Provisions pour risques | 467.00 | 48 076.00 | | 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 467.00 | 48 076.00 | | 467.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 432.00 | 148 781.00 | | 12 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 275.00 | 253 520.00 | | 129 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 562.00 | 137 578.00 | | 197 562.00 |
EA Autres dettes | 366 183.00 | 1 098 003.00 | | 366 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 705 452.00 | 1 637 882.00 | | 705 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 009 533.00 | 3 938 664.00 | | 2 009 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 020.00 | 1 489 101.00 | | 693 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 547 742.00 | 39 047.00 | 9 586 789.00 | 9 547 742.00 |
FG Production vendue services | 18 987.00 | | 18 987.00 | 18 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 566 729.00 | 39 047.00 | 9 605 777.00 | 9 566 729.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 610 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 524 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -123 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 764.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -2 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 952 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 657 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 534.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 534.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 960.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 044.00 | 141 562.00 | | 167 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 680 905.00 | 8 162 561.00 | | 9 680 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 229 997.00 | 7 827 871.00 | | 9 229 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 908.00 | 334 690.00 | | 450 908.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 261.00 | 13 369.00 | | 20 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 36.00 | | 5 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 889.00 | 36.00 | | 5 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 076.00 | 467.00 | 48 076.00 | 48 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 076.00 | 467.00 | 48 076.00 | 48 076.00 |
UG ‐ Financières | | 467.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 48 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 275.00 | 129 275.00 | | 129 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 562.00 | 197 562.00 | | 197 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 183.00 | 366 183.00 | | 366 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 513.00 | 1 348 513.00 | | 1 348 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 355.00 | 1 367 872.00 | 3 482.00 | 1 371 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 020.00 | 693 020.00 | | 693 020.00 |