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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 5 889.00 | 36.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407.00 | 5 889.00 | 3 518.00 | 9 407.00 |
BT Marchandises | 263 949.00 | | 263 949.00 | 263 949.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 002.00 | | 2 135 002.00 | 2 135 002.00 |
BZ Autres créances | 1 221 582.00 | | 1 221 582.00 | 1 221 582.00 |
CF Disponibilités | 311 845.00 | | 311 845.00 | 311 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 935 145.00 | | 3 935 145.00 | 3 935 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 944 552.00 | 5 889.00 | 3 938 664.00 | 3 944 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 909 631.00 | 1 635 120.00 | | 1 909 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 690.00 | 274 511.00 | | 334 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 252 706.00 | 1 918 015.00 | | 2 252 706.00 |
DP Provisions pour risques | 48 076.00 | 28 456.00 | | 48 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 076.00 | 28 456.00 | | 48 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 781.00 | 197 335.00 | | 148 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 400 631.00 | | 253 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 578.00 | 168 268.00 | | 137 578.00 |
EA Autres dettes | 1 098 003.00 | 66 000.00 | | 1 098 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 110 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 637 882.00 | 942 234.00 | | 1 637 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 938 664.00 | 2 888 706.00 | | 3 938 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 045 702.00 | 50 455.00 | 8 096 158.00 | 8 045 702.00 |
FG Production vendue services | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 067 775.00 | 50 455.00 | 8 118 231.00 | 8 067 775.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 137 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 035 356.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 320 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 263.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 620 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 110.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 786.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 871.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 562.00 | 110 513.00 | | 141 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 162 561.00 | 8 721 176.00 | | 8 162 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 827 871.00 | 8 446 665.00 | | 7 827 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 690.00 | 274 511.00 | | 334 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 369.00 | 14 580.00 | | 13 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 426.00 | 463.00 | | 5 426.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 426.00 | 463.00 | | 5 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 456.00 | 19 620.00 | | 28 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 456.00 | 19 620.00 | | 28 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 520.00 | 253 520.00 | | 253 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 578.00 | 137 578.00 | | 137 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 098 003.00 | 1 098 003.00 | | 1 098 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UX Autres créances clients | 2 135 002.00 | 2 135 002.00 | | 2 135 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 221 582.00 | 1 221 582.00 | | 1 221 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 362 834.00 | 3 359 351.00 | 3 482.00 | 3 362 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 101.00 | 1 489 101.00 | | 1 489 101.00 |