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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 925.00 | 5 426.00 | 498.00 | 5 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 407.00 | 5 426.00 | 3 981.00 | 9 407.00 |
BT Marchandises | 292 537.00 | | 292 537.00 | 292 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 789 509.00 | 14 737.00 | 1 774 772.00 | 1 789 509.00 |
BZ Autres créances | 612 472.00 | | 612 472.00 | 612 472.00 |
CF Disponibilités | 194 512.00 | | 194 512.00 | 194 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 953.00 | | 6 953.00 | 6 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 899 462.00 | 14 737.00 | 2 884 725.00 | 2 899 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 869.00 | 20 163.00 | 2 888 706.00 | 2 908 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 635 120.00 | 1 335 610.00 | | 1 635 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 511.00 | 299 510.00 | | 274 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 015.00 | 1 643 504.00 | | 1 918 015.00 |
DP Provisions pour risques | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 197 335.00 | 76 044.00 | | 197 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 631.00 | 602 154.00 | | 400 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 268.00 | 421 912.00 | | 168 268.00 |
EA Autres dettes | 66 000.00 | 83 195.00 | | 66 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 234.00 | 1 183 305.00 | | 942 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 706.00 | 2 855 266.00 | | 2 888 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 899.00 | 1 107 261.00 | | 744 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 467 594.00 | 199 794.00 | 8 667 388.00 | 8 467 594.00 |
FG Production vendue services | 25 698.00 | | 25 698.00 | 25 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 493 292.00 | 199 794.00 | 8 693 086.00 | 8 493 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 721 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 795 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 737.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 268 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 754.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 545.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -67 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28 456.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 456.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 456.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 513.00 | 162 246.00 | | 110 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 721 176.00 | 9 732 942.00 | | 8 721 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 446 665.00 | 9 433 432.00 | | 8 446 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 511.00 | 299 510.00 | | 274 511.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 580.00 | 20 867.00 | | 14 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 211.00 | 660.00 | 45 446.00 | 50 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 211.00 | 660.00 | 45 446.00 | 50 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 631.00 | 400 631.00 | | 400 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 268.00 | 168 268.00 | | 168 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 482.00 | | 3 482.00 | 3 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 789 509.00 | 1 789 509.00 | | 1 789 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 472.00 | 612 472.00 | | 612 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 412 416.00 | 2 408 934.00 | 3 482.00 | 2 412 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 744 899.00 | 744 899.00 | | 744 899.00 |