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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 088.00 | 49 394.00 | 694.00 | 50 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 525.00 | 49 394.00 | 4 130.00 | 53 525.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 277 668.00 | 116.00 | 277 552.00 | 277 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 228 267.00 | 17 398.00 | 2 210 869.00 | 2 228 267.00 |
BZ Autres créances | 58 919.00 | | 58 919.00 | 58 919.00 |
CF Disponibilités | 507 041.00 | | 507 041.00 | 507 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 867.00 | 17 514.00 | 3 062 354.00 | 3 079 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 392.00 | 66 908.00 | 3 066 484.00 | 3 133 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 128 398.00 | 1 107 626.00 | | 1 128 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 212.00 | 20 773.00 | | 207 212.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 994.00 | 1 136 783.00 | | 1 343 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 924.00 | 1 709 404.00 | | 1 503 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 865.00 | 198 388.00 | | 155 865.00 |
EA Autres dettes | 62 700.00 | 59 561.00 | | 62 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 722 490.00 | 1 967 352.00 | | 1 722 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 066 484.00 | 3 104 134.00 | | 3 066 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 722 490.00 | 1 967 352.00 | | 1 722 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 819 233.00 | 206 458.00 | 9 025 691.00 | 8 819 233.00 |
FG Production vendue services | 28 293.00 | | 28 293.00 | 28 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 847 525.00 | 206 458.00 | 9 053 983.00 | 8 847 525.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 265 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 281 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 215 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 926 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 817.00 | 13 167.00 | | 106 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 265 897.00 | 8 705 127.00 | | 9 265 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 058 685.00 | 8 684 354.00 | | 9 058 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 212.00 | 20 773.00 | | 207 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 424.00 | 15 900.00 | | 17 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 525.00 | | | 53 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 088.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 898.00 | 461.00 | | 48 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 933.00 | 461.00 | | 48 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 270.00 | | 154.00 | 270.00 |
6T Sur comptes clients | 225 498.00 | 40.00 | 208 140.00 | 225 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 768.00 | 40.00 | 208 294.00 | 225 768.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 768.00 | 40.00 | 208 294.00 | 225 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 503 924.00 | 1 503 924.00 | | 1 503 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 700.00 | 62 700.00 | | 62 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 228 267.00 | | | 2 228 267.00 |
VP Divers | 58 919.00 | | | 58 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 865.00 | 155 865.00 | | 155 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 298 595.00 | 2 295 159.00 | 3 436.00 | 2 298 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 722 490.00 | 1 722 490.00 | | 1 722 490.00 |