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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 700 065.00 | 125 000.00 | 575 065.00 | 700 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 665 492.00 | 559 985.00 | 105 506.00 | 665 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 363.00 | 287 049.00 | 31 313.00 | 318 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 928.00 | 1 018 339.00 | 713 588.00 | 1 731 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
BT Marchandises | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BZ Autres créances | 173 294.00 | | 173 294.00 | 173 294.00 |
CF Disponibilités | 5 039.00 | | 5 039.00 | 5 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 953 565.00 | 1 018 339.00 | 935 225.00 | 1 953 565.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -877 125.00 | | | -877 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -158 800.00 | | | -158 800.00 |
DL TOTAL (I) | -813 436.00 | | | -813 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 294.00 | | | 17 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 637 640.00 | | | 1 637 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 678.00 | | | 44 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 048.00 | | | 49 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 748 661.00 | | | 1 748 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 225.00 | | | 935 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 748 661.00 | | | 1 748 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 254.00 | | | 17 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 772 278.00 | | | 1 772 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 731 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 746 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 983 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 746 370.00 | | | 746 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 024 206.00 | | | 1 024 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 497.00 | 48 876.00 | 93 033.00 | 937 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 193.00 | 48 876.00 | 93 033.00 | 891 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 679.00 | 44 679.00 | | 44 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 637 640.00 | 1 637 640.00 | | 1 637 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
UX Autres créances clients | 173 204.00 | | | 173 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 295.00 | 17 295.00 | | 17 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 938.00 | 180 178.00 | 760.00 | 180 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 748 662.00 | 1 748 662.00 | | 1 748 662.00 |