| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 700 066.00 | 125 000.00 | 575 066.00 | 700 066.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 656.00 | 42 656.00 | | 42 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 677 105.00 | 602 357.00 | 74 749.00 | 677 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 166.00 | 294 996.00 | 17 170.00 | 312 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 202.00 | 1 066 457.00 | 667 745.00 | 1 734 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BT Marchandises | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BZ Autres créances | 79 674.00 | | 79 674.00 | 79 674.00 |
CF Disponibilités | 4 459.00 | | 4 459.00 | 4 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 134.00 | | 119 134.00 | 119 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 853 336.00 | 1 066 457.00 | 786 879.00 | 1 853 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 839.00 | -1 743 913.00 | | -1 975 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 055.00 | -231 926.00 | | -156 055.00 |
DL TOTAL (I) | -1 709 404.00 | -1 553 349.00 | | -1 709 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425 698.00 | 2 329 402.00 | | 2 425 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 19 920.00 | | 16 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 779.00 | 28 011.00 | | 49 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 496 282.00 | 2 381 333.00 | | 2 496 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 879.00 | 827 984.00 | | 786 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 329 402.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 425 698.00 | | | 2 425 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 743 074.00 | | 30 401.00 | 1 743 074.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 274.00 | 1 734 202.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 274.00 | 989 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 722.00 | | | 742 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 998 144.00 | | 30 401.00 | 998 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 292.00 | 28 439.00 | 39 274.00 | 952 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 656.00 | | | 42 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 908 188.00 | 28 439.00 | 39 274.00 | 908 188.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 805.00 | 16 805.00 | | 16 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 779.00 | 49 779.00 | | 49 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 425 698.00 | 2 425 698.00 | | 2 425 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 79 674.00 | 79 674.00 | | 79 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 434.00 | 79 674.00 | 760.00 | 80 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 282.00 | 2 492 282.00 | | 2 492 282.00 |