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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 700 065.00 | 125 000.00 | 575 065.00 | 700 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 675 655.00 | 565 440.00 | 110 214.00 | 675 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 742.00 | 281 506.00 | 22 236.00 | 303 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 727 469.00 | 1 018 251.00 | 709 218.00 | 1 727 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BT Marchandises | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 311 438.00 | | 311 438.00 | 311 438.00 |
CF Disponibilités | 7 918.00 | | 7 918.00 | 7 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 354 124.00 | | 354 124.00 | 354 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 593.00 | 1 018 251.00 | 1 063 342.00 | 2 081 593.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | 422 000.00 | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 485.00 | 489.00 | | 485.00 |
DH Report à nouveau | -1 234 421.00 | -1 035 926.00 | | -1 234 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 019.00 | -198 495.00 | | -249 019.00 |
DL TOTAL (I) | -1 060 950.00 | -811 931.00 | | -1 060 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053 058.00 | 1 846 520.00 | | 2 053 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 933.00 | 15 250.00 | | 17 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 764.00 | 59 213.00 | | 51 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 124 293.00 | 1 920 984.00 | | 2 124 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 342.00 | 1 109 053.00 | | 1 063 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 293.00 | 1 920 984.00 | | 2 124 293.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 750 497.00 | | 38 689.00 | 1 750 497.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 716.00 | 1 727 470.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 744 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 716.00 | 979 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 922.00 | | | 744 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 002 425.00 | | 38 689.00 | 1 002 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 906 684.00 | 48 282.00 | 61 716.00 | 906 684.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 855.00 | | | 44 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 380.00 | 48 282.00 | 61 716.00 | 860 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 053 058.00 | 2 053 058.00 | | 2 053 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VP Divers | 311 438.00 | 311 438.00 | | 311 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 764.00 | 51 764.00 | | 51 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 198.00 | 311 438.00 | 760.00 | 312 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 124 294.00 | 2 124 294.00 | | 2 124 294.00 |