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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AH Fonds commercial | 700 065.00 | 125 000.00 | 575 065.00 | 700 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 018.00 | 570 785.00 | 112 233.00 | 683 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 406.00 | 289 594.00 | 29 811.00 | 319 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 750 496.00 | 1 031 684.00 | 718 812.00 | 1 750 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 918.00 | | 31 918.00 | 31 918.00 |
BT Marchandises | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 335 320.00 | | 335 320.00 | 335 320.00 |
CF Disponibilités | 9 292.00 | | 9 292.00 | 9 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 240.00 | | 390 240.00 | 390 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 140 737.00 | 1 031 684.00 | 1 109 053.00 | 2 140 737.00 |
CU Autres participations | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 926.00 | | | -1 035 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 495.00 | | | -198 495.00 |
DL TOTAL (I) | -811 931.00 | | | -811 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 846 520.00 | | | 1 846 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 213.00 | | | 59 213.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 984.00 | | | 1 920 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 053.00 | | | 1 109 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 920 984.00 | | | 1 920 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 928.00 | | | 1 731 928.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 750 497.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 002 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 856.00 | | | 44 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 856.00 | | | 383 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893 340.00 | 50 348.00 | 37 003.00 | 893 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 304.00 | | | 46 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 847 035.00 | 50 348.00 | 37 003.00 | 847 035.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 251.00 | 15 251.00 | | 15 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 846 521.00 | 1 846 521.00 | | 1 846 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
VP Divers | 335 320.00 | | | 335 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 214.00 | 59 214.00 | | 59 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 964.00 | 342 204.00 | 760.00 | 342 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 985.00 | 1 920 985.00 | | 1 920 985.00 |