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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
AH Fonds commercial | 700 065.00 | 125 000.00 | 575 065.00 | 700 065.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 655.00 | 42 655.00 | | 42 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 687 182.00 | 609 933.00 | 77 249.00 | 687 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 962.00 | 298 254.00 | 12 707.00 | 310 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 074.00 | 1 077 292.00 | 665 782.00 | 1 743 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 576.00 | | 27 576.00 | 27 576.00 |
BT Marchandises | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 102 230.00 | | 102 230.00 | 102 230.00 |
CF Disponibilités | 27 853.00 | | 27 853.00 | 27 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 202.00 | | 162 202.00 | 162 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 276.00 | 1 077 292.00 | 827 984.00 | 1 905 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 422 000.00 | | | 422 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 489.00 | | | 489.00 |
DH Report à nouveau | -1 743 913.00 | | | -1 743 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 925.00 | | | -231 925.00 |
DL TOTAL (I) | -1 553 348.00 | | | -1 553 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 329 401.00 | | | 2 329 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | | | 19 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 010.00 | | | 28 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 381 333.00 | | | 2 381 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 984.00 | | | 827 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 914.00 | | 6 319.00 | 1 741 914.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 942.00 | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 159.00 | 1 743 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 200.00 | 742 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 017.00 | 998 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 744 922.00 | | | 744 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 993 842.00 | | 6 319.00 | 993 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 977.00 | 38 532.00 | 4 217.00 | 917 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 856.00 | | 2 200.00 | 44 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871 672.00 | 38 532.00 | 2 017.00 | 871 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 920.00 | 19 920.00 | | 19 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 011.00 | 28 011.00 | | 28 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
UX Autres créances clients | 102 230.00 | 102 230.00 | | 102 230.00 |
VI Groupe et associés | 2 329 402.00 | | 2 329 402.00 | 2 329 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 991.00 | 102 230.00 | 760.00 | 102 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 377 333.00 | 47 931.00 | 2 329 402.00 | 2 377 333.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |