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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 207 331.00 | | 207 331.00 | 207 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 833.00 | 75 833.00 | | 75 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 930.00 | 688 065.00 | 35 866.00 | 723 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | 41 844.00 | 41 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 189.00 | 763 898.00 | 722 292.00 | 1 486 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BZ Autres créances | 3 092.00 | | 3 092.00 | 3 092.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 280 264.00 | | 280 264.00 | 280 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 076.00 | | 284 076.00 | 284 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 770 265.00 | 763 898.00 | 1 006 368.00 | 1 770 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 758 029.00 | 731 097.00 | | 758 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 268.00 | 26 933.00 | | 30 268.00 |
DL TOTAL (I) | 810 298.00 | 780 029.00 | | 810 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 301.00 | 171 325.00 | | 178 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 206.00 | | 10 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 194.00 | 3 385.00 | | 7 194.00 |
EA Autres dettes | 450.00 | | | 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 070.00 | 197 284.00 | | 196 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 368.00 | 977 313.00 | | 1 006 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 030.00 | | 276 030.00 | 276 030.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 981.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 2 256.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 000.00 | -256.00 | | -2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 342.00 | 5 066.00 | | 5 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 582.00 | 284 746.00 | | 285 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 313.00 | 257 814.00 | | 255 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 268.00 | 26 933.00 | | 30 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 507 333.00 | | 12 325.00 | 1 507 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 468.00 | 479 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 468.00 | 1 486 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 763.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 438.00 | | 12 325.00 | 787 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512 564.00 | | | 512 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 801.00 | 45 097.00 | | 718 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 801.00 | 45 097.00 | | 718 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 140.00 | 154 140.00 | | 154 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 126.00 | 10 126.00 | | 10 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 611.00 | 24 611.00 | | 24 611.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 436 251.00 | | | 436 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 844.00 | | | 41 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 346.00 | | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 092.00 | | | 3 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 836.00 | 3 741.00 | 478 096.00 | 481 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 070.00 | 196 070.00 | | 196 070.00 |